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BILAN POLICLINIQUE ESTHETIQUE MARIGNY VINCENNES 2020 Siren 488777194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	350000		350000	350000
Autres immobilisations incorporelles	4026	2508	1517	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105774	70926	34848	44116
Autres immobilisations corporelles	113124	65747	47377	55202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	572923	139181	433743	449318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30250		30250	31455
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	469748		469748	146129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1019312	6503	1012809	4040675
Disponibilités	4390488		4390488	865891
Charges constatées d’avance	7669		7669	4862
TOTAL (II)	5917467	6503	5910964	5089013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6490390	145684	6344706	5538331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4057760		3177760	
Report à nouveau	3566		26153	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1019369		957413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6180695		5261326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8330		790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47645			
Dettes fiscales et sociales	93953		231567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14083		34648	
Produits constatés d’avance (2)			10000	
TOTAL (IV)	164012		277005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6344706		5538331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2249843		2249843	1872696
Chiffres d’affaires nets	2249843		2249843	1872696
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			215716	236765
Autres produits			8081	51
Total des produits d’exploitation (I)			2473640	2109512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50901	42368
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1205	-1416
Autres achats et charges externes			279219	289359
Impôts, taxes et versements assimilés			48776	49645
Salaires et traitements			356454	382547
Charges sociales			156709	177345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29008	21730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				-7344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14630	2717
Total des charges d’exploitation (II) 			936902	956950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1536738	1152562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56900	67807
Reprises sur provisions et transferts de charges			109198	375337
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			186994	511097
Dotations financières sur amortissements et provisions			6503	109198
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			306226	190928
Total des charges financières (VI)			312729	300126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-125735	210970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1411003	1363533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115		410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115		410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115		-410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	391519		405710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2660634		2620609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1641265		1663196	
BENEFICE OU PERTE	1019369		957413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		351412		2613
Total Immobilisations corporelles		208078		10819
Total Immobilisations financières				
Total Général		559491		13433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				354026
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				218898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				572923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1412	1096		2508
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108760	27912		136672
AMORTISSEMENTS Total Général	110173	29008		139181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	109198	6503	109198	6503
Total Provisions pour dépréciation	109198	6503	109198	6503
TOTAL GENERAL	109198	6503	109198	6503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			6503	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1780	1780		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3611	3611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2107	2107		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	462250	462250		
Charges constatées d’avance	7669	7669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	477416	477416		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47645	47645		
Personnel et comptes rattachés	11068	11068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58135	58135		
Impôts sur les bénéfices	12003	12003		
T.V.A.	839	839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11908	11908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8330	8330		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14083	14083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	164012	164012		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6