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BILAN POLICLINIQUE ESTHETIQUE MARIGNY VINCENNES 2018 Siren 488777194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	350000		350000	350000
Autres immobilisations incorporelles	1412	1412		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110908	92573	18335	34800
Autres immobilisations corporelles	68654	53345	15309	19637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	530974	147331	383644	404437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30039		30039	25888
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1848		1848	
Clients et comptes rattachés	9967	7344	2623	4164
Autres créances	260071		260071	93237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3809264	375337	3433927	3450855
Disponibilités	357263		357263	140872
Charges constatées d’avance	13842		13842	4620
TOTAL (II)	4482295	382681	4099614	3719636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5013269	530012	4483257	4124073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		381000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		38100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2677760		2698660	
Report à nouveau	80		4145	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	626073		755935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4403913		3877840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14401		14862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	48505		200381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16438		30989	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79344		246233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4483257		4124073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3930		3930	
Production vendue biens				
Production vendue services	2050731		2050731	1991383
Chiffres d’affaires nets	2054661		2054661	1991383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128456	35038
Autres produits			529	5067
Total des produits d’exploitation (I)			2183646	2031488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3864	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34288	39145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4151	-10023
Autres achats et charges externes			485473	330812
Impôts, taxes et versements assimilés			43717	38476
Salaires et traitements			305023	279226
Charges sociales			136981	130001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22920	21543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7344	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28475	24023
Total des charges d’exploitation (II) 			1063935	853203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1119710	1178285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32894	7971
Reprises sur provisions et transferts de charges			63663	18482
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			40257	7008
Total des produits financiers (V)			136813	33462
Dotations financières sur amortissements et provisions			375337	63663
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			28048	1256
Total des charges financières (VI)			403385	64919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-266572	-31457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			853139	1146828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	368		2391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	368		2391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-368		-2391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	226698		388502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2320459		2064950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1694386		1309015	
BENEFICE OU PERTE	626073		755935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			26620	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		351412		
Total Immobilisations corporelles		177435		2127
Total Immobilisations financières				
Total Général		528848		2127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				351412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				179562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				530974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1412			1412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122998	22920		145918
AMORTISSEMENTS Total Général	124410	22920		147331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7344		7344
Autres provisions pour dépréciation	63663	375337	63663	375337
Total Provisions pour dépréciation	63663	382681	63663	382681
TOTAL GENERAL	63663	382681	63663	382681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7344		
                                             - Financières		375337	63663	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9967			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1606			
Impôts sur les bénéfices	148213			
T. V. A.	387			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109865			
Charges constatées d’avance	13842			
TOTAL ETAT DES CREANCES	283881	283881		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	6613	6613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30749	30749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2390	2390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8753	8753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14401	14401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16438	16438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	79344	79344		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel