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BILAN POLICLINIQUE ESTHETIQUE MARIGNY VINCENNES 2016 Siren 488777194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	350000		350000	350000
Autres immobilisations incorporelles	1412	1412		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109259	59614	49646	38140
Autres immobilisations corporelles	50600	41842	8758	6744
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	511271	102868	408404	394884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15865		15865	8290
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés		1367	-1367	6661
Autres créances	72724		72724	106695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2368478	18482	2349996	2049045
Disponibilités	447505		447505	205495
Charges constatées d’avance	4618		4618	2509
TOTAL (II)	2909191	19849	2889341	2378696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3420462	122717	3297745	2773580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	381000		381000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38100		38100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2108660		1808660	
Report à nouveau	4537		6508	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	627708		336129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3160005		2570397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	789			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8492		4492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	115312		186801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13146		11889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	137739		203182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3297745		2773580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1591300		1591300	1300511
Chiffres d’affaires nets	1591300		1591300	1300511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36092	13029
Autres produits			45	18
Total des produits d’exploitation (I)			1627437	1313558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36873	33646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7575	2325
Autres achats et charges externes			204620	206499
Impôts, taxes et versements assimilés			37982	34780
Salaires et traitements			316343	299689
Charges sociales			135706	138769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18785	13171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1367	4553
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1148	11
Total des charges d’exploitation (II) 			745249	733442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			882189	580116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7206	4530
Reprises sur provisions et transferts de charges			105319	51191
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2863	12560
Total des produits financiers (V)			115388	68281
Dotations financières sur amortissements et provisions			18482	105319
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			88943	5782
Total des charges financières (VI)			107426	111100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7962	-42820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			890151	537296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	850		163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	850		163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-850		-163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	261593		201004	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1742825		1381839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1115117		1045709	
BENEFICE OU PERTE	627708		336129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23487		25994	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		363966		
Total Immobilisations corporelles		135461		32304
Total Immobilisations financières				
Total Général		499427		32304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12554	351412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7906	159859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			20460	511271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13966		12554	1412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90577	18785	7906	101456
AMORTISSEMENTS Total Général	104543	18785	20460	102868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18511	1367	18511	1367
Autres provisions pour dépréciation	105319	18482	105319	18482
Total Provisions pour dépréciation	123829	19849	123829	19849
TOTAL GENERAL	123829	19849	123829	19849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1367	18511	
                                             - Financières		18482	105319	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2467			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8864			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	996			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60397			
Charges constatées d’avance	4618			
TOTAL ETAT DES CREANCES	77343		77343	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	789	789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	4087	4087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31690	31690		
Impôts sur les bénéfices	54104	54104		
T.V.A.	12617	12617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12814	12814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8492	8492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13146	13146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	137739	137739		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel