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BILAN N D N V 2018 Siren 488751504
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3150 3150
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4333 3593 740
Autres immobilisations corporelles 34412 34412 5088
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1700 1700 1700
TOTAL (I) 43595 41155 2440 6788
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 479404 479404 403806
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 25800 25800 12789
Autres créances 9822 9822 10441
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 116 116 116
Disponibilités 1030 1030 4726
Charges constatées d’avance 165 165 15000
TOTAL (II) 516337 516337 446878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 559932 41155 518777 453666
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 45000 45000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4500 4500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 351485 351485
Report à nouveau -5658
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 15447 -5658
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 410773 395326
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 22060 4490
Emprunts et dettes financières divers (4) 68646 37679
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2650 3254
Dettes fiscales et sociales 14648 12916
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 108004 58340
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 518777 453666
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 108004 58340
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 22060 4490
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 318742 318742 332539
Production vendue biens
Production vendue services 8302 8302 8294
Chiffres d’affaires nets 327044 327044 340833
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9200
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 327044 350034
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 272029 283222
Variation de stock (marchandises) -75598 -21615
Achats de matières premières et autres approvisionnements 13503 23060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 44965 45060
Impôts, taxes et versements assimilés 5290 5400
Salaires et traitements 62180 7865
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5247 11359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 17
Total des charges d’exploitation (II) 327632 354351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -588 -4317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 27
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 27
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 27
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -561 -4317
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 20000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 20000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 51 264
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 51 264
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 19949 -264
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3941 1077
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 347071 350034
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 331624 355692
BENEFICE OU PERTE 15447 -5658
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3150
Total Immobilisations corporelles 94379 899
Total Immobilisations financières 1700
Total Général 99229 899
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3150
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 56534 38745
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1700
Total Général 56534 43595
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3150 3150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 89291 5247 56534 38005
AMORTISSEMENTS Total Général 92441 5247 56534 41155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1700 1700
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 25800 25800
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 9822 9822
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 165 165
TOTAL ETAT DES CREANCES 37487 35787 1700
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 22060 22060
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2650 2650
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 14648 14648
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 68646 68646
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 108004 108004
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel