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BILAN MAYERLING 2017 Siren 488705443				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	47600		47600	47600
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	72740	49880	22861	26031
Immobilisations financières	2185		2185	2185
Total Actif Immobilisé	122525	49880	72646	75816
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4275		4275	1267
Avances et acomptes versés sur commandes	597		597	1023
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8966		8966	1683
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4200		4200	3761
Caisse				
Charges constatées d’avance				542
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18038		18038	8275
Total général Actif	140563	1800		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			24124	4462
Résultat de l’exercice			10392	19662
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43317	32924
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6523	12517
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13796	7856
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			27047	30794
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47367	51167
Total général Passif			90683	84091
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			902	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2374		1800	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	115938		106508	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits	1369		4401	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	119682		113709	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			621	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16543		16342	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3008		1970	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36273		31180	
(dont taxe professionnelle)	1494			
Impôts, taxes et versements assimilés	1899		1757	
Rémunérations du personnel 	45818		49560	
Charges sociales	6894		8106	
Dotations aux amortissements	3170		3140	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	263		309	
Total des charges d’exploitation	107853		112984	
Résultat d’exploitation	11829		725	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	47		21798	
Charges financières	944		1134	
Charges exceptionnelles	304			
Impôts sur les bénéfices	236		1727	
Bénéfice ou perte	10392		19662	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23663			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5742			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			122525	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23663	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5742	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel