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BILAN M2I DISTRIBUTION 2021 Siren 488761602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2200	2200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	240278		240278	
Constructions	1142336	761849	380487	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207927	157736	50191	
Autres immobilisations corporelles	25372	25371		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	
TOTAL (I)	1618137	947157	670981	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	716729		716729	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153161	6355	146807	
Autres créances	31298		31298	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224102		224102	
Charges constatées d’avance	7807		7807	
TOTAL (II)	1133098	6355	1126744	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2751235	953511	1797724	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145224			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	439316			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	637341			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27700			
Emprunts et dettes financières divers (4)	300000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	275217			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323804			
Dettes fiscales et sociales	139754			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9259			
Produits constatés d’avance (2)	84649			
TOTAL (IV)	1160384			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1797724			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	885167			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4137855		4137855	
Production vendue biens				
Production vendue services	218680		218680	
Chiffres d’affaires nets	4356535		4356535	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3540	
Autres produits			839	
Total des produits d’exploitation (I)			4370914	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2834880	
Variation de stock (marchandises)			-53627	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			475085	
Impôts, taxes et versements assimilés			56851	
Salaires et traitements			272717	
Charges sociales			76540	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66026	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3180	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22045	
Total des charges d’exploitation (II) 			3753698	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			617216	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7793	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7793	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18742	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18742	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10949	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			606267	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	804			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	804			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7682			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7682			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6878			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160073			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4379512			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3940195			
BENEFICE OU PERTE	439316			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2646			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	50			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2200		
Total Immobilisations corporelles		1615912		
Total Immobilisations financières		25		
Total Général		1618137		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1615912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25
Total Général				1618137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2200			2200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	878930	66026		944957
AMORTISSEMENTS Total Général	881130	66026		947157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4068	3181	894	6355
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4068	3181	894	6355
TOTAL GENERAL	4068	3181	894	6355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	
Clients douteux ou litigieux	12329	12329		
Autres créances clients	140833	140833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	63	63		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19173	19173		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3503	3503		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8560	8560		
Charges constatées d’avance	7807	7807		
TOTAL ETAT DES CREANCES	192292	192267	25	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27700	27700		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323804	323804		
Personnel et comptes rattachés	28964	28964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22094	22094		
Impôts sur les bénéfices	17085	17085		
T.V.A.	48519	48519		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23091	23091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300000	300000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9259	9259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	84649	84649		
TOTAL – ETAT DES DETTES	885167	885167		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	101568			
Location, charges locatives et de copropriété	1893			
Personnel extérieur à l’entreprise	3678			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	81050			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4657			
Autres comptes	282239			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	475085			
Taxe professionnelle	13573			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43278			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56851			
Montant de la TVA. collectée	862976			
Total TVA. déductible sur biens et services	644744			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel