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BILAN M2I DISTRIBUTION 2018 Siren 488761602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2200	2200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	240278		240278	
Constructions	1133212	577395	555817	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207927	103721	104206	
Autres immobilisations corporelles	25372	16137	9235	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	
TOTAL (I)	1609013	699453	909560	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	575534		575534	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152633	3600	149034	
Autres créances	54517		54517	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146365		146365	
Charges constatées d’avance	14601		14601	
TOTAL (II)	943651	3600	940051	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2552664	703053	1849611	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	450335			
Report à nouveau	85543			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241603			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	830281			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297942			
Emprunts et dettes financières divers (4)	155000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	157358			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169901			
Dettes fiscales et sociales	145889			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3247			
Produits constatés d’avance (2)	89993			
TOTAL (IV)	1019330			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1849611			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	662658			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	210			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3278845		3278845	
Production vendue biens				
Production vendue services	194999		194999	
Chiffres d’affaires nets	3473845		3473845	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16196	
Autres produits			248	
Total des produits d’exploitation (I)			3490288	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2187106	
Variation de stock (marchandises)			38649	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			383453	
Impôts, taxes et versements assimilés			56740	
Salaires et traitements			286007	
Charges sociales			69196	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91193	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2014	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27276	
Total des charges d’exploitation (II) 			3141633	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			348656	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11085	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11085	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11753	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11753	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-668	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			347988	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7376			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7376			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7376			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99009			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3501373			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3259770			
BENEFICE OU PERTE	241603			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15116			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8626			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2200		
Total Immobilisations corporelles		1606788		
Total Immobilisations financières		25		
Total Général		1609013		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1606788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25
Total Général				1609013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2200			2200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	606060	91193		697253
AMORTISSEMENTS Total Général	608260	91193		699453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2665	2014	1079	3600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2665	2014	1079	3600
TOTAL GENERAL	2665	2014	1079	3600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25			
Clients douteux ou litigieux	6065			
Autres créances clients	146568			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41619			
T. V. A.	8688			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4210			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14601			
TOTAL ETAT DES CREANCES	221777	221752	25	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	210	210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	297732	98418	199314	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169901	169901		
Personnel et comptes rattachés	37211	37211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16692	16692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73025	73025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18962	18962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	155000	155000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3247	3247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89993	89993		
TOTAL – ETAT DES DETTES	861972	662658	199314	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141184			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57153			
Location, charges locatives et de copropriété	29298			
Personnel extérieur à l’entreprise	21225			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28120			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3870			
Autres comptes	243787			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	383453			
Taxe professionnelle	14854			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41886			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56740			
Montant de la TVA. collectée	689668			
Total TVA. déductible sur biens et services	508496			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8