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BILAN M2I DISTRIBUTION 2017 Siren 488761602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2200	2200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	240278		240278	
Constructions	1133212	510762	622449	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207927	84235	123692	
Autres immobilisations corporelles	25372	11062	14309	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	
TOTAL (I)	1609013	608260	1000753	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	614183		614183	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125859	2665	123194	
Autres créances	12924		12924	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123480		123480	
Charges constatées d’avance	13834		13834	
TOTAL (II)	890279	2665	887614	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2499292	610925	1888367	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	450335			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285543			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	788678			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	439383			
Emprunts et dettes financières divers (4)	131996			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	146152			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189290			
Dettes fiscales et sociales	112517			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6721			
Produits constatés d’avance (2)	73630			
TOTAL (IV)	1099689			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1888367			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	656003			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	350			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3363028		3363028	
Production vendue biens				
Production vendue services	186329		186329	
Chiffres d’affaires nets	3549357		3549357	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9875	
Autres produits			1192	
Total des produits d’exploitation (I)			3560424	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2316554	
Variation de stock (marchandises)			-19729	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			353954	
Impôts, taxes et versements assimilés			57351	
Salaires et traitements			256451	
Charges sociales			68005	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89339	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			979	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21819	
Total des charges d’exploitation (II) 			3144727	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			415697	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8825	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8825	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16897	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16897	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8073	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			407624	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1330			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1330			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1330			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123411			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3570579			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3285035			
BENEFICE OU PERTE	285543			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8465			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8810			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2200		
Total Immobilisations corporelles		1584045		22743
Total Immobilisations financières		25		
Total Général		1586270		22743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1606788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25
Total Général				1609013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2200			2200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	516721	89339		606060
AMORTISSEMENTS Total Général	518921	89339		608260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3095	979	1410	2665
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3095	979	1410	2665
TOTAL GENERAL	3095	979	1410	2665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25			
Clients douteux ou litigieux	4170			
Autres créances clients	121689			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8379			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3910			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	634			
Charges constatées d’avance	13834			
TOTAL ETAT DES CREANCES	152641	152616	25	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	350	350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	439032	141498	141184	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189290	189290		
Personnel et comptes rattachés	35602	35602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19443	19443		
Impôts sur les bénéfices	12184	12184		
T.V.A.	26291	26291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18997	18997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131996	131996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6721	6721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73630	73630		
TOTAL – ETAT DES DETTES	953537	656003	141184	297534
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137067			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48741			
Location, charges locatives et de copropriété	30532			
Personnel extérieur à l’entreprise	1853			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30174			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4095			
Autres comptes	238559			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	353954			
Taxe professionnelle	15337			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42014			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57351			
Montant de la TVA. collectée	688925			
Total TVA. déductible sur biens et services	534205			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8