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BILAN LOURDAIS SANDRINE 2021 Siren 488775735
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé 1
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4348 2502 1845 2651
Autres immobilisations corporelles 3678 1010 2667 2414
Immobilisations en cours 1
Avances et acomptes 1 1
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1
Créances rattachées à des participations 1
Autres titres immobilisés 15 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières 1800 1800 1200
TOTAL (I) 9841 3513 6328 6280
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 45947 45947 26538
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 6112 6112 1497
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 636 636 19995
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 52695 52695 48030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 1
TOTAL GENERAL (0 à V) 62537 3513 59024 54312
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 16931 12804
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10924 4127
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 27856 16931
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12908 18945
Emprunts et dettes financières divers (4) 2456
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4765 9645
Dettes fiscales et sociales 13494 6333
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 31167 37379
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 59024 54312
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 24059 37381
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 809
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 112234 6716 118950 111578
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 112234 6716 118950 111578
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1500 16976
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 120450 128555
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 65902 82572
Variation de stock (marchandises) -19408 8233
Achats de matières premières et autres approvisionnements 498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 19554 20383
Impôts, taxes et versements assimilés 2823 2141
Salaires et traitements 25593 7083
Charges sociales 10190 3974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1467 990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 102
Total des charges d’exploitation (II) 106619 125478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 13831 3077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 7 24
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 7 24
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 216 58
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 216 58
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -209 -34
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 13618 3039
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 600
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 600
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 70
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 600
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 670
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -70
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2624 -1088
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 121057 128579
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 110133 124452
BENEFICE OU PERTE 10924 4127
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4419 1748
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel