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BILAN LIELOS & CIE 2019 Siren 488751355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200510		200510	510
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	210510		210510	10510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	236077		236077	236077
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12695	2760	9935	6552
Autres créances	48908		48908	528415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37053		37053	30450
Charges constatées d’avance	543		543	
TOTAL (II)	335276	2760	332516	801494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	545786	2760	543026	812004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	440009		412349	
Report à nouveau			-196524	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69575		224184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	371534		441109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	86896		75603	
TOTAL (III)	86896		75603	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	422			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62521		4400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3264	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16904		71190	
Dettes fiscales et sociales	2675		17359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2074		199079	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	84596		295293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	543026		812004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84596		292029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	422			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				105000
Production vendue services	32089		32089	26812
Chiffres d’affaires nets	32089		32089	131812
				
Production stockée				-2575
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7293
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			32091	136531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112241	83714
Impôts, taxes et versements assimilés			11483	2525
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			123727	89000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91636	47530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1924	6705
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1924	6705
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			790	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			790	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1134	6705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-90503	54235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	193149		11409	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			164316	
Total des produits exceptionnels (VII)	193149		175725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19		354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160909			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11293			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172221		354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20928		175371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	227163		318960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	296738		94777	
BENEFICE OU PERTE	-69575		224184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			7293	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		10510		200000
Total Général		10510		200000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				210510
Total Général				210510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				86896
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75603	11293		86896
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2760			2760
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2760			2760
TOTAL GENERAL	78363	11293		89656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11293		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000	10000		
Clients douteux ou litigieux	3312	3312		
Autres créances clients	9383	9383		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3367	3367		
T. V. A.	34442	34442		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1552	1552		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9546	9546		
Charges constatées d’avance	543	543		
TOTAL ETAT DES CREANCES	72146	72146		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	422	422		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4400	4400		
Fournisseurs et comptes rattachés	16904	16904		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2675	2675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58121	58121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2074	2074		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84596	84596		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			45760	
Location, charges locatives et de copropriété	1094		2260	
Personnel extérieur à l’entreprise	12286		16574	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	94564		15862	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4298		3258	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112241		83714	
Taxe professionnelle	1420		2264	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10063		261	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11483		2525	
Montant de la TVA. collectée	6171		27785	
Total TVA. déductible sur biens et services	52503		17017	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel