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BILAN LE GALL SANTE SERVICES 2021 Siren 488741521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	462089	77015	385074	431283
Concessions, brevets et droits similaires	123860	104752	19107	393
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12278	11791	487	147
Autres immobilisations corporelles	250956	204268	46688	101400
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59000		59000	59000
Créances rattachées à des participations	41000		41000	42350
Autres titres immobilisés				
Prêts	300		300	300
Autres immobilisations financières	28450		28450	35345
TOTAL (I)	1077932	397826	680107	770219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1448752		1448752	1355289
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2699968		2699968	3502529
Autres créances	377181		377181	434460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	319895		319895	407835
Charges constatées d’avance	57359		57359	63077
TOTAL (II)	4903154		4903154	5763190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5981087	397826	5583261	6533409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1349214		1349214	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	850775		850775	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156552		156552	
Report à nouveau	-1959884		-1539950	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21090		-419934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	425567		446657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1641989		2157865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	377546		823642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2696756		2172480	
Dettes fiscales et sociales	277240		388519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	164163		544247	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5157694		6086752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5583261		6533409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8540536		8540536	7899147
Production vendue biens				
Production vendue services	2278615		2278615	1906032
Chiffres d’affaires nets	10819151		10819151	9805178
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17500	11208
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47081	59790
Autres produits			202197	12452
Total des produits d’exploitation (I)			11085928	9888628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8433210	7761795
Variation de stock (marchandises)			-93463	116470
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1578822	1135104
Impôts, taxes et versements assimilés			55485	50401
Salaires et traitements			573985	690339
Charges sociales			206350	264284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88197	40088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31261	5904
Total des charges d’exploitation (II) 			10873846	10064386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212082	-175758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				484
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				484
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33208	28666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33208	28666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33208	-28182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178874	-203941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37898			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37898			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	499		537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	228364		212276	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228863		212813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-190965		-212813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9000		3180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11123826		9889112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11144916		10309045	
BENEFICE OU PERTE	-21090		-419934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		462089		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221037		19681
Total Immobilisations corporelles		559304		17651
Total Immobilisations financières		136996		
Total Général		1379426		37332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				462089
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16858	223860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			313722	263234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8246	128750
Total Général			338826	1077932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	30806	46209		77015
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120644	967	16858	104752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	457757	41021	282720	216058
AMORTISSEMENTS Total Général	609206	88197	299578	397826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27222		27222	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27222		27222	
TOTAL GENERAL	27222		27222	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41000		41000	
Prêts	300	300		
Autres immobilisations financières	28450		28450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2699968	2699968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	176	176		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	601	601		
T. V. A.	55839	55839		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3479	3479		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	317087	317087		
Charges constatées d’avance	57359	57359		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3204258	3134808	69450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1641989	503811	1138178	
Emprunts et dettes financières divers	26106	26106		
Fournisseurs et comptes rattachés	2696756	2696756		
Personnel et comptes rattachés	42884	42884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53164	53164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	166575	166575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14617	14617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	351440	351440		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164163	164163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5157694	4019516	1138178	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	516580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel