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BILAN LE GALL SANTE SERVICES 2020 Siren 488741521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	462089	30806	431283	462089
Concessions, brevets et droits similaires	121037	120644	393	42
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14442	14295	147	283
Autres immobilisations corporelles	544862	443462	101400	114132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59000		59000	59000
Créances rattachées à des participations	42350		42350	41866
Autres titres immobilisés				
Prêts	300		300	300
Autres immobilisations financières	35345		35345	35545
TOTAL (I)	1379426	609206	770219	813258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1355289		1355289	1478640
Avances et acomptes versés sur commandes				17431
Clients et comptes rattachés	3529750	27222	3502529	3046111
Autres créances	434460		434460	640961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	407835		407835	18458
Charges constatées d’avance	63077		63077	54854
TOTAL (II)	5790411	27222	5763190	5256455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7169837	636428	6533409	6069713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1349214		1349214	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	850775		850775	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156552		156552	
Report à nouveau	-1539950		-89986	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-419934		-1449964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	446657		866591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2157865		1733020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	823642		786978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2172480		2034554	
Dettes fiscales et sociales	388519		344916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	544247		303655	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6086752		5203122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6533409		6069713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7899147		7899147	7568498
Production vendue biens				
Production vendue services	1906032		1906032	1900382
Chiffres d’affaires nets	9805178		9805178	9468880
				
Production stockée				
Production immobilisée				381043
Subventions d’exploitation			11208	2247
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59790	17062
Autres produits			12452	50919
Total des produits d’exploitation (I)			9888628	9920151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7761795	7481057
Variation de stock (marchandises)			116470	64439
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1135104	1169905
Impôts, taxes et versements assimilés			50401	36289
Salaires et traitements			690339	737484
Charges sociales			264284	269832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40088	16700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2419
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5904	13278
Total des charges d’exploitation (II) 			10064386	9791404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-175758	128747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			484	541
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			484	541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28666	32531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28666	32531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28182	-31990
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-203941	96757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			302730	
Reprises sur provisions et transferts de charges			339150	
Total des produits exceptionnels (VII)			641881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	537		606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	212276		2188225	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	212813		2188831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-212813		-1546950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3180		-229	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9889112		10562573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10309045		12012537	
BENEFICE OU PERTE	-419934		-1449964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120520	30929		151450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	421843	35914		457757
AMORTISSEMENTS Total Général	542363	66843		609206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2419	27222	2419	27222
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2419	27222	2419	27222
TOTAL GENERAL	2419	27222	2419	27222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77996	300	77696	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4027288	3862560	164728	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4105284	3862860	242424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2157865	558865	1599000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	823642	810036		13606
Fournisseurs et comptes rattachés	2172480	1527886	644594	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	388518	388518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	544247	544247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6086752	3829552	2243594	13606
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel