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BILAN LE GALL SANTE SERVICES 2019 Siren 488741521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	462089		462089	
Concessions, brevets et droits similaires	120562	120520	42	3825
Fonds commercial	100000		100000	1562306
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14442	14159	283	2557
Autres immobilisations corporelles	521816	407684	114132	153827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2900
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59000		59000	59000
Créances rattachées à des participations	41866		41866	41325
Autres titres immobilisés				
Prêts	300		300	
Autres immobilisations financières	35545		35545	29562
TOTAL (I)	1355620	542363	813258	1855302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1478640		1478640	1500809
Avances et acomptes versés sur commandes	17431		17431	31836
Clients et comptes rattachés	3048530	2419	3046111	2396036
Autres créances	640961		640961	622336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18458		18458	447647
Charges constatées d’avance	54854		54854	41921
TOTAL (II)	5258874	2419	5256455	5040586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6614495	544782	6069713	6895888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1349214		1349214	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	850775		850775	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156552		156552	
Report à nouveau	-89986			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1449964		-89986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	866591		2316555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1733020		1453293	
Emprunts et dettes financières divers (4)	786978		1132607	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			31742	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2034554		1317759	
Dettes fiscales et sociales	344916		361127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	303655		282805	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5203122		4579333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6069713		6895888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7568498		7568498	7374222
Production vendue biens				
Production vendue services	1900382		1900382	1885809
Chiffres d’affaires nets	9468880		9468880	9260031
				
Production stockée				
Production immobilisée			381043	
Subventions d’exploitation			2247	9078
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17062	279182
Autres produits			50919	2163
Total des produits d’exploitation (I)			9920151	9550453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7481057	6882041
Variation de stock (marchandises)			64439	78948
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1169905	1165790
Impôts, taxes et versements assimilés			36289	37305
Salaires et traitements			737484	944467
Charges sociales			269832	297239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16700	31774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2419	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13278	2377
Total des charges d’exploitation (II) 			9791404	9439942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128747	110511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			541	325
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			541	325
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32531	41250
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32531	41250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31990	-40924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96757	69587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	302730			
Reprises sur provisions et transferts de charges	339150			
Total des produits exceptionnels (VII)	641881			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	606		1170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2188225		158472	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2188831		159642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1546950		-159642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-229		-69	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10562573		9550779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12012537		9640765	
BENEFICE OU PERTE	-1449964		-89986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	455887	3784	339150	120520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	428552	40989	47698	421843
AMORTISSEMENTS Total Général	884439	44773	386849	542363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2419		2419
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2419		2419
TOTAL GENERAL		2419		2419
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77712	300	77412	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3744345	3744345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3822057	3744645	77412	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1733020	864345	825270	43406
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	786978	780872		6106
Fournisseurs et comptes rattachés	2034554	1623442	411111	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	344915	344915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	303655	303655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5203122	3917229	1236381	49512
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel