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BILAN LE GALL SANTE SERVICES 2018 Siren 488741521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120562	116736	3825	16678
Fonds commercial	1901456	339150	1562306	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63120	60563	2557	1559
Autres immobilisations corporelles	521816	367989	153827	50454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2900		2900	2900
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59000		59000	59000
Créances rattachées à des participations	41325		41325	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29562		29562	22655
TOTAL (I)	2739741	884439	1855302	153247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1500809		1500809	1390266
Avances et acomptes versés sur commandes	31836		31836	23244
Clients et comptes rattachés	2396036		2396036	3931164
Autres créances	622336		622336	1436122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	447647		447647	260797
Charges constatées d’avance	41921		41921	47035
TOTAL (II)	5040586		5040586	7088627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7780326	884439	6895888	7241874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1349214		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	850775		6	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156552		102634	
Report à nouveau			-903	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-89986		101820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2316555		706558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1453293		1765797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1132607		2519357	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31742			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1317759		1690484	
Dettes fiscales et sociales	361127		340885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	282805		218794	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4579333		6535316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6895888		7241874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7374222		7374222	7330764
Production vendue biens				-2000
Production vendue services	1885809		1885809	2048811
Chiffres d’affaires nets	9260031		9260031	9377575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9078	10058
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			279182	235934
Autres produits			2163	485
Total des produits d’exploitation (I)			9550453	9624052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6882041	7724681
Variation de stock (marchandises)			78948	-611383
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1165790	1125689
Impôts, taxes et versements assimilés			37305	50192
Salaires et traitements			944467	863825
Charges sociales			297239	249547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31774	79849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2377	2727
Total des charges d’exploitation (II) 			9439942	9485126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110511	138926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			325	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			325	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41250	48432
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41250	48432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40924	-48432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69587	90494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			62076	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			62076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1170		559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	158472		41597	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159642		42156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-159642		19919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69		8593	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9550779		9686128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9640765		9584308	
BENEFICE OU PERTE	-89986		101820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3131181	3060293	70887	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1453293	514407	932780	6106
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1132607	1132607		
Fournisseurs et comptes rattachés	1317759	1317759		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	361126	361126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	282805	282805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4547591	3608705	932780	6106
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23		21