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BILAN KAILOO 2019 Siren 488713439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40500		40500	40500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29887	25023	4864	3366
Autres immobilisations corporelles	376464	181782	194683	19811
Immobilisations en cours				13495
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1050		1050	1050
Prêts				
Autres immobilisations financières	23511		23511	22470
TOTAL (I)	471413	206805	264608	100693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54549		54549	57934
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52384	911	51473	50448
Autres créances	65252		65252	58466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	206281		206281	102812
Charges constatées d’avance	3862		3862	1495
TOTAL (II)	482329	911	481417	371154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	953742	207716	746026	471847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	372663		317986	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69551		54677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	449914		380363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172240			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6000		6000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54608		55149	
Dettes fiscales et sociales	49638		28148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8480			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	5146		2187	
TOTAL (IV)	296112		91484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	746026		471847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151605		91484	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	816879		816879	653176
Production vendue biens				
Production vendue services	5810		5810	6891
Chiffres d’affaires nets	822689		822689	660067
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			215	2086
Autres produits			6	5
Total des produits d’exploitation (I)			822909	662158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			282730	225529
Variation de stock (marchandises)			3385	6464
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246018	230117
Impôts, taxes et versements assimilés			2452	3109
Salaires et traitements			121705	90874
Charges sociales			42955	30162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18308	5399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				290
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8649	7801
Total des charges d’exploitation (II) 			726201	599746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96709	62412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4864	3821
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4864	3821
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1336	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1336	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3528	3821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100237	66233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	758		1067	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3379		3062	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4137		4129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3012		1766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11983		3062	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14995		4829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10858		-700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19828		10857	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	831910		670108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	762359		615431	
BENEFICE OU PERTE	69551		54677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2725		2666	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8644		7405	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40500		
Total Immobilisations corporelles		245756		203447
Total Immobilisations financières		23521		4253
Total Général		309776		207701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13495	29357	406351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3213	24562
Total Général		13495	32569	471413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209083	18308	20587	206805
AMORTISSEMENTS Total Général	209083	18308	20587	206805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1126		215	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1126		215	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			215	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23511		23511	
Clients douteux ou litigieux	1453	1453		
Autres créances clients	50931	50931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4797	4797		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60455	60455		
Charges constatées d’avance	3862	3862		
TOTAL ETAT DES CREANCES	145010	121499	23511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118	118		
Emprunts et dettes financières divers	172122	27615	113122	31384
Fournisseurs et comptes rattachés	54608	54608		
Personnel et comptes rattachés	16626	16626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13786	13786		
Impôts sur les bénéfices	7185	7185		
T.V.A.	11589	11589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	452	452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8480	8480		
Groupe et associés	6000	6000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5146	5146		
TOTAL – ETAT DES DETTES	296112	151605	113122	31384
Emprunts souscrits en cours d’exercice	192259			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20137			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel