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BILAN KAILOO 2017 Siren 488713439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40500		40500	40500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27027	21376	5651	3225
Autres immobilisations corporelles	205234	182309	22925	25382
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1050		1050	1050
Prêts				
Autres immobilisations financières	22131		22131	23668
TOTAL (I)	295942	203685	92257	93825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	64398		64398	52649
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40894	1122	39772	42085
Autres créances	70302		70302	63825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	143923		143923	115384
Charges constatées d’avance	1100		1100	5149
TOTAL (II)	420617	1122	419495	379093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	716559	204807	511752	472918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	353659		316826	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37337		36833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	398696		361359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12000		6000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60233		58128	
Dettes fiscales et sociales	38118		46643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2705		788	
TOTAL (IV)	113056		111559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	511752		472918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	113056		111559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	755446		755446	796242
Production vendue biens	-126825		-126825	-142624
Production vendue services	6695		6695	7536
Chiffres d’affaires nets	635317		635317	661154
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66	7797
Autres produits			3	7
Total des produits d’exploitation (I)			635386	668959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			238925	245119
Variation de stock (marchandises)			-11749	-2142
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223162	215108
Impôts, taxes et versements assimilés			3030	3595
Salaires et traitements			103004	114323
Charges sociales			30988	36085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4953	11421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26	282
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7102	7161
Total des charges d’exploitation (II) 			599443	630952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35944	38007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3736	3122
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3736	3122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				24
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				24
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3736	3098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39680	41105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4996		806	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4904		4392	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9899		5198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3396		241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4904		4392	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8300		4633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1599		565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3942		4837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	649022		677279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	611685		640446	
BENEFICE OU PERTE	37337		36833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			7797	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2765		3542	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7098		7121	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40500		
Total Immobilisations corporelles		227338		4922
Total Immobilisations financières		24719		3367
Total Général		292557		8289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				232261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4904	23181
Total Général			4904	295942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198731	4953		203685
AMORTISSEMENTS Total Général	198731	4953		203685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1162	26	66	1122
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1162	26	66	1122
TOTAL GENERAL	1162	26	66	1122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26	66	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22131			
Clients douteux ou litigieux	1813			
Autres créances clients	39081			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	288			
Impôts sur les bénéfices	8026			
T. V. A.	6112			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55876			
Charges constatées d’avance	1100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	134427	112296	22131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60233	60233		
Personnel et comptes rattachés	18832	18832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12637	12637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6387	6387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12000	12000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2705	2705		
TOTAL – ETAT DES DETTES	113056	113056		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel