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BILAN IDENTITES 49 2021 Siren 488743642
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 74469 61320 13149 26008
Fonds commercial 570000 570000 70000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 921504 116153 805351 811336
Constructions 1959765 425086 1534678 1640865
Installations techniques, matériel et outillage industriels 640199 377405 262794 285572
Autres immobilisations corporelles 89879 57187 32692 29496
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 78000 78000 78000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 270 270 270
TOTAL (I) 4334086 1037152 3296934 2941547
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 36810 36810 44597
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 5441941 5441941 4173968
Avances et acomptes versés sur commandes 4927 4927
Clients et comptes rattachés 3587587 66725 3520862 2597435
Autres créances 401036 401036 128439
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 502 502 1002131
Charges constatées d’avance 57444 57444 37431
TOTAL (II) 9530248 66725 9463523 7984001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 1595 1595 37
TOTAL GENERAL (0 à V) 13865928 1103877 12762052 10925584
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 120000 120000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 12000 12000
Réserves statutaires ou contractuelles 141677 141677
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5325320 4307929
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 799597 1267352
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6398594 5848957
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 97175 97175
TOTAL (II) 97175 97175
Provisions pour risques 1595 37
Provisions pour charges
TOTAL (III) 1595 37
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2447963 1638273
Emprunts et dettes financières divers (4) 1819 1823
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 10011 8356
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2874413 2434121
Dettes fiscales et sociales 703961 673392
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 223680 213191
Produits constatés d’avance (2) 1521 7603
TOTAL (IV) 6263368 4976757
(V) 1320 2658
TOTAL GENERAL (I à V) 12762052 10925584
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4691853 3531726
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 593646 5178
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 18442228 2466773 20909001 16723629
Production vendue biens
Production vendue services 360110 56536 416646 342411
Chiffres d’affaires nets 18802338 2523309 21325647 17066040
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 32989
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 112636 39727
Autres produits 225 373
Total des produits d’exploitation (I) 21471497 17106139
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 14161537 11538248
Variation de stock (marchandises) -1267973 -607954
Achats de matières premières et autres approvisionnements 203795 171104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 7787 -7787
Autres achats et charges externes 4949731 2246338
Impôts, taxes et versements assimilés 116491 118052
Salaires et traitements 1402154 1151574
Charges sociales 592914 440173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 242028 236155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 416 14612
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1558
Autres charges 170 30579
Total des charges d’exploitation (II) 20410610 15331094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1060887 1775046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1006 892
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 50733 23658
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 51739 24551
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 29573 23857
Différences négatives de change 43068 17925
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 72642 41781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -20903 -17231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1039985 1757815
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 41
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 41
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 33
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 33
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 8
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 240396 490463
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 21523278 17130690
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20723681 15863338
BENEFICE OU PERTE 799597 1267352
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 107741 8152
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 75 75
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 144469 500000
Total Immobilisations corporelles 3513931 97416
Total Immobilisations financières 78270
Total Général 3736670 1 597416
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 644469
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3611347
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 78270
Total Général 4334086
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 48461 12859 61320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 746662 229169 975831
AMORTISSEMENTS Total Général 795123 242028 1037152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 1595
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 37 1558 1595
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 71205 416 4896 66725
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 71205 416 4896 66725
TOTAL GENERAL 71241 1975 4896 68320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1975 4896
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 270 270
Clients douteux ou litigieux 77347 77347
Autres créances clients 3510240 3510240
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 19 19
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 223964 223964
T. V. A. 121536 121536
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2111 2111
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 53405 53405
Charges constatées d’avance 57444 57444
TOTAL ETAT DES CREANCES 4046337 3968720 77617
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 593646 593646
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1854317 282802 859454 712061
Emprunts et dettes financières divers 1819 1819
Fournisseurs et comptes rattachés 2874413 2874413
Personnel et comptes rattachés 124157 124157
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 216315 216315
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 351320 351320
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12169 12169
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 223680 223680
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1521 1521
TOTAL – ETAT DES DETTES 6253357 4681842 859454 712061
Emprunts souscrits en cours d’exercice 500000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 278778
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes 249960
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 248001 39241
Location, charges locatives et de copropriété 80171 67129
Personnel extérieur à l’entreprise 54065 17091
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 74137 71222
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 330805 260044
Autres comptes 4162552 1791611
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 4949731 2246338
Taxe professionnelle 37611 66797
Autres impôts, taxes et versements assimilés 78880 51255
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 116491 118052
Montant de la TVA. collectée 3061886 2582140
Total TVA. déductible sur biens et services 3067018 2367441
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel