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BILAN GENTAUD DECOR SERVICES 2016 Siren 488735580				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	30000
Immobilisations incorporelles – Autres	1583	1583		58
Immobilisations corporelles	2049	1272	777	896
Immobilisations financières	137		137	137
Total Actif Immobilisé	33769	2855	30914	31091
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	21007		21007	5591
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23283		23283	37674
Créances – Autres	5189		5189	3637
Valeurs mobilières de placement	131		131	131
Disponibilités	60994		60994	107235
Caisse				
Charges constatées d’avance				284
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	110605		110605	154552
Total général Actif	144374			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	60000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4935	3633
Réserves réglementées				
Autres réserves			20931	19718
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			21131	32515
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56997	115866
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			55	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12743	29589
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		58039		
Autres dettes			71724	40188
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84522	69777
Total général Passif			141519	185643
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	163079		292729	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		149	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	163083		292878	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16294		36997	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-15416		-91	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	90732		144349	
(dont taxe professionnelle)	273			
Impôts, taxes et versements assimilés	515		375	
Rémunérations du personnel 	17837		35559	
Charges sociales	28111		37268	
Dotations aux amortissements	177		138	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	-2		191	
Total des charges d’exploitation	138249		254787	
Résultat d’exploitation	24834		38092	
Produits financiers	1		70	
Produits exceptionnels				
Charges financières	55			
Charges exceptionnelles	35			
Impôts sur les bénéfices	3615		5647	
Bénéfice ou perte	21131		32515	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel