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BILAN GARAGE J.ESTRAT 2017 Siren 488724311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8628	8628		
Fonds commercial	60100		60100	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37753	36933	819	
Autres immobilisations corporelles	74125	35586	38538	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21145		21145	
TOTAL (I)	201901	81148	120753	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75768		75768	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29182	483	28699	
Autres créances	42590		42590	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51441		51441	
Charges constatées d’avance	235		235	
TOTAL (II)	199218	483	198735	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	401120	81631	319488	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	62800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6280			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118852			
Report à nouveau	7127			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6514			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188544			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24971			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54937			
Dettes fiscales et sociales	33106			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17879			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	130944			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	319488			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114301			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	475989		475989	
Production vendue biens				
Production vendue services	126019		126019	
Chiffres d’affaires nets	602009		602009	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5618	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3674	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			611326	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			360973	
Variation de stock (marchandises)			7100	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6138	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103992	
Impôts, taxes et versements assimilés			7915	
Salaires et traitements			82845	
Charges sociales			34455	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13768	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			483	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			193	
Total des charges d’exploitation (II) 			617867	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6541	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			518	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			518	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			863	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			863	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-344	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6886	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1095			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1095			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1466			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	611845			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	618359			
BENEFICE OU PERTE	-6514			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	528			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20903			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68728		
Total Immobilisations corporelles		112429		449
Total Immobilisations financières		22949		
Total Général		204107		449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000	111878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1654	21295
Total Général			2654	201901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8628			8628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58751	13768		72520
AMORTISSEMENTS Total Général	67379	13768		81148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2964		2964	
Sur comptes clients	181	483	181	483
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3145	483	3145	483
TOTAL GENERAL	3145	483	3145	483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		483	3145	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21145			
Clients douteux ou litigieux	579			
Autres créances clients	28603			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7956			
T. V. A.	8171			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3580			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22882			
Charges constatées d’avance	235			
TOTAL ETAT DES CREANCES	93154	72009	21145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24971	8329	16642	
Emprunts et dettes financières divers	48	48		
Fournisseurs et comptes rattachés	54937	54937		
Personnel et comptes rattachés	8796	8796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14402	14402		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9092	9092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	815	815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17879	17879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	130944	114301	16642	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel