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BILAN GARAGE J.ESTRAT 2016 Siren 488724311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8628	8628		
Fonds commercial	60100		60100	60100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37304	36019	1285	2310
Autres immobilisations corporelles	75125	22732	52393	37409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations	1655		1655	23655
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21145		21145	21145
TOTAL (I)	204108	67379	136728	144769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	82869	2964	79905	91273
Avances et acomptes versés sur commandes				916
Clients et comptes rattachés	24901	181	24719	55676
Autres créances	12387		12387	8471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104217		104217	56103
Charges constatées d’avance	227		227	740
TOTAL (II)	224602	3145	221457	213179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	428709	70525	358185	357948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	62800		62800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6280		6280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110798		105055	
Report à nouveau	4582		2085	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33599		33240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	218059		209460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41117		37338	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70662		76698	
Dettes fiscales et sociales	28070		25537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	276		7715	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140125		148488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	358185		357948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	703517		703517	682987
Production vendue biens				
Production vendue services	115091		115091	122999
Chiffres d’affaires nets	818608		818608	805986
				
Production stockée				
Production immobilisée			13846	
Subventions d’exploitation			1000	5250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5743	6187
Autres produits			112	6
Total des produits d’exploitation (I)			839309	817429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			542229	576596
Variation de stock (marchandises)			14146	-39208
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122815	112128
Impôts, taxes et versements assimilés			7747	7919
Salaires et traitements			74153	74252
Charges sociales			24195	29280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10525	9779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2964	5924
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	568
Total des charges d’exploitation (II) 			798779	777238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40530	40191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				577
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				577
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1784	2007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1784	2007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1784	-1430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38746	38761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7333		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7333		417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	249		436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7351			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7600		436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-266		-19	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4880		5502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	846642		818422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	813042		785182	
BENEFICE OU PERTE	33599		33240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68728		
Total Immobilisations corporelles		92903		31834
Total Immobilisations financières		44950		44950
Total Général		206581		76784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12308	112430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			66950	22950
Total Général			79258	204108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8628			8628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53184	10525	4957	58751
AMORTISSEMENTS Total Général	61812	10525	4957	67379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5743		2779	2964
Sur comptes clients	181			181
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5924		2779	3145
TOTAL GENERAL	5924		2779	3145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2779	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1655	1655		
Prêts				
Autres immobilisations financières	21145			
Clients douteux ou litigieux	217			
Autres créances clients	24683			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3177			
T. V. A.	6642			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1634			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	934			
Charges constatées d’avance	227			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60315	39170	21145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41117	10688	30429	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70662	70662		
Personnel et comptes rattachés	6935	6935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9390	9390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10842	10842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	902	902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	276	276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140125	109697	30429	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8121			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel