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BILAN CONSEIL MANAGEMENT FINANCE 2017 Siren 488775156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	598	598		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4998	1647	3352	10850
Autres immobilisations corporelles	47816	18708	29108	38082
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1381418		1381418	880020
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	195		195	195
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1435025	20953	1414073	929146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43629		43629	73502
Autres créances	803966		803966	124691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119336		119336	688
Charges constatées d’avance	3836		3836	3213
TOTAL (II)	970767		970767	202094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2405792	20953	2384839	1131240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1200000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	265469		310295	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16050		74174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1569418		395469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247511		349822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	548796		324904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6265		32400	
Dettes fiscales et sociales	7205		28646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5645			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	815421		735771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2384839		1131240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	93760		93760	285400
Chiffres d’affaires nets	93760		93760	285400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8192	7662
Autres produits			75250	
Total des produits d’exploitation (I)			177202	293062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110206	39667
Impôts, taxes et versements assimilés			4386	2830
Salaires et traitements			25500	120000
Charges sociales			27445	59448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19972	5414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			187509	227359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10307	65703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42670	39275
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42674	39278
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13537	10772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13537	10772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29136	28506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18829	94209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1219539		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1222539		8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1221188			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1255488			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32950		8000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1930		28035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1442414		340340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1458465		266166	
BENEFICE OU PERTE	-16050		74174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		598		
Total Immobilisations corporelles		55845		29988
Total Immobilisations financières		880215		1696098
Total Général		936658		1726086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33019	52814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1194700	1381613
Total Général			1227719	1435025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	598			598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6914	19972	6531	20355
AMORTISSEMENTS Total Général	7512	19972	6531	20953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43629	43629		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12090	12090		
T. V. A.	1556	1556		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	608570	790320		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181750	181750		
Charges constatées d’avance	3836	3836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	851431	851431		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247511	68252	171224	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6265	6265		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6245	6245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	960	960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	548796	548796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5645	5645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	815421	636162	171224	8035
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99842			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel