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BILAN CHATEAU GUILHEM 2018 Siren 488763707				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1738	161	1577	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24345	8158	16187	
Autres immobilisations corporelles	14745	14745		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	40828	23064	17764	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23927		23927	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58786		58786	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190510	11076	179434	
Autres créances	24061		24061	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31635		31635	
Charges constatées d’avance	2052		2052	
TOTAL (II)	330970	11076	319894	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	371798	34140	337658	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156670			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40			
Subventions d’investissement	3190			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	168700			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53940			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84896			
Dettes fiscales et sociales	8421			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21701			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168958			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	337658			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	158921			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	626779	313680	940458	
Production vendue biens				
Production vendue services	626		626	
Chiffres d’affaires nets	627405	313680	941085	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28551	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			969637	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			602342	
Variation de stock (marchandises)			-9679	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71146	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5454	
Autres achats et charges externes			255438	
Impôts, taxes et versements assimilés			6920	
Salaires et traitements			32254	
Charges sociales			10338	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5124	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			281	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	
Total des charges d’exploitation (II) 			968735	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			902	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2026	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2026	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2026	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1124	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	557			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3107			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3664			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	734			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	734			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2930			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1766			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	973301			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	973261			
BENEFICE OU PERTE	40			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		875		863
Total Immobilisations corporelles		39090		
Total Immobilisations financières				
Total Général		39965		863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				40828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		161		161
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17941	4962		22903
AMORTISSEMENTS Total Général	17941	5124		23064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10794	281		11076
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10794	281		11076
TOTAL GENERAL	10794	281		11076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		281		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13199	13199		
Autres créances clients	177311	177311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6575	6575		
T. V. A.	16893	16893		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	593	593		
Charges constatées d’avance	2052	2052		
TOTAL ETAT DES CREANCES	216623	216623		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53940	43903	10037	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84896	84896		
Personnel et comptes rattachés	3485	3485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3031	3031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1905	1905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21701	21701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	168958	158921	10037	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43856			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	21805			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25367			
Location, charges locatives et de copropriété	2297			
Personnel extérieur à l’entreprise	46574			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29904			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151296			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	255438			
Taxe professionnelle	3069			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3851			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6920			
Montant de la TVA. collectée	128719			
Total TVA. déductible sur biens et services	142093			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1