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BILAN CHATEAU GUILHEM 2016 Siren 488763707				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	875		875	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	350	350		
Autres immobilisations corporelles	14745	13059	1687	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15970	13409	2562	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13443		13443	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40831		40831	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165008	8794	156214	
Autres créances	36434		36434	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22816		22816	
Charges constatées d’avance	4000		4000	
TOTAL (II)	282533	8794	273739	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	298503	22203	276301	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123742			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4619			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137161			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49143			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2651			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75999			
Dettes fiscales et sociales	11033			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	313			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	139140			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	276301			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	139140			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8636			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	604212	302827	907039	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	604212	302827	907039	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29430	
Autres produits			210	
Total des produits d’exploitation (I)			936679	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			630802	
Variation de stock (marchandises)			-33600	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54128	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2303	
Autres achats et charges externes			229412	
Impôts, taxes et versements assimilés			5446	
Salaires et traitements			31938	
Charges sociales			5882	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2900	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1398	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			667	
Total des charges d’exploitation (II) 			926671	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10008	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1729	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1729	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1729	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8279	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	973			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	973			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2539			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2539			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1566			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2094			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	937652			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	933033			
BENEFICE OU PERTE	4619			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18617			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29430			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		875		
Total Immobilisations corporelles		15095		
Total Immobilisations financières				
Total Général		15970		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				15970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10508	2900		13409
AMORTISSEMENTS Total Général	10508	2900		13409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7396	1398		8794
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7396	1398		8794
TOTAL GENERAL	7396	1398		8794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1398		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10524			
Autres créances clients	154485			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15298			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21136			
Charges constatées d’avance	4000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	205443	205443		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8636	8636		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40507	40507		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75999	75999		
Personnel et comptes rattachés	479	479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6898	6898		
Impôts sur les bénéfices	447	447		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3210	3210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2651	2651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	313	313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	139140	139140		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	22882			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19982			
Location, charges locatives et de copropriété	3804			
Personnel extérieur à l’entreprise	41963			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29595			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	134069			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	229412			
Taxe professionnelle	635			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4811			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5446			
Montant de la TVA. collectée	125591			
Total TVA. déductible sur biens et services	138919			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2