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BILAN CAYEL 2021 Siren 488711441				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1410	340	1070	1179
Immobilisations corporelles	42060	28120	13940	22394
Immobilisations financières	78580		78580	78580
Total Actif Immobilisé	122050	28460	93590	102153
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	34829		34829	34533
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	37076		37076	11464
Créances – Autres	4015		4015	1949
Valeurs mobilières de placement				781
Disponibilités	24470		24470	48746
Caisse				
Charges constatées d’avance				1682
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	100390		100390	99156
Total général Actif	222440	97209		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			50420	71844
Résultat de l’exercice			135	-21425
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			57155	57020
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			98185	106463
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10598	7728
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			28043	30098
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			136826	144289
Total général Passif			193981	201308
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	78360		97209	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	25981		12578	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			3000	
Autres produits	11578		11329	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	115918		124117	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	38448		93341	
Variation de stock (marchandises)	-296		-20740	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			13	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46359		41553	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1879		2058	
Rémunérations du personnel 	14620		15229	
Charges sociales	5960		5865	
Dotations aux amortissements	8563		8326	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		11	
Total des charges d’exploitation	115543		145655	
Résultat d’exploitation	375		-21538	
Produits financiers	895		903	
Produits exceptionnels				
Charges financières	582		789	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	553			
Bénéfice ou perte	135		-21425	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel