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BILAN CARS DE VERSAILLES 2018 Siren 488740440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	737	737		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	145477	99600	45877	66659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	7500
TOTAL (I)	153714	100337	53377	75159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	236191		236191	459356
Autres créances	144997		144997	145474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180239		180239	135485
Charges constatées d’avance	1627		1627	972
TOTAL (II)	563054		563054	741287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	716768	100337	616431	816446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	126628		110467	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5275		16160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142903		137628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47950		23000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47950		23000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3654		13069	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10866		18127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	335328		518818	
Dettes fiscales et sociales	63048		93122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12682		12682	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	425579		655819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	616431		816446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	425579		652164	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1283679	721053	2004732	2213365
Chiffres d’affaires nets	1283679	721053	2004732	2213365
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10852	10092
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7425	36602
Autres produits			210	77
Total des produits d’exploitation (I)			2023220	2260136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1619393	1648501
Impôts, taxes et versements assimilés			23873	14283
Salaires et traitements			277098	386707
Charges sociales			125616	177674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29144	26592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24950	13000
Autres charges			152	380
Total des charges d’exploitation (II) 			2100226	2267138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77006	-7002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104	87
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104	87
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103	580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103	580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1	-493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77005	-7495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000		25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100000		25100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1017		1835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17098			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18115		1835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81885		23265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-395		-390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2123323		2285323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2118048		2269163	
BENEFICE OU PERTE	5275		16160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	273955		194290	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7425		36602	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		737		
Total Immobilisations corporelles		155915		24460
Total Immobilisations financières		8500		
Total Général		165152		24460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34898	145477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	7500
Total Général			35898	153714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	737			737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89256	29144	18804	99596
AMORTISSEMENTS Total Général	89993	29144	18804	100333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47950
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23000	24950		47950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23000	24950		47950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24950		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	236191	236191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1350	1350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1052	1052		
Impôts sur les bénéfices	16359	16359		
T. V. A.	77385	77385		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	502	502		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48349	48349		
Charges constatées d’avance	1627	1627		
TOTAL ETAT DES CREANCES	390315	382815	7500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3654	3654		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	335328	335328		
Personnel et comptes rattachés	24342	24342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27208	27208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5598	5598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5900	5900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10866	10866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12682	12682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	425579	425579		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9414			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	487442		393049	
Location, charges locatives et de copropriété	192851		208175	
Personnel extérieur à l’entreprise	188715		197780	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2413		1274	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2345		709	
Autres comptes	745627		847514	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1619393		1648501	
Taxe professionnelle	3781		4337	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20092		9946	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23873		14283	
Montant de la TVA. collectée	163201		150447	
Total TVA. déductible sur biens et services	260897		289309	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16