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BILAN CARS DE VERSAILLES 2017 Siren 488740440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	737	737		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	155915	89256	66659	65551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	7500
TOTAL (I)	165152	89993	75159	74051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	459356		459356	1372952
Autres créances	145474		145474	187564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135485		135485	70257
Charges constatées d’avance	972		972	3068
TOTAL (II)	741287		741287	1633841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	906439	89993	816446	1707892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	110467		104057	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16160		6410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137628		121467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13069		27321	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18127		24108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	518818		1410148	
Dettes fiscales et sociales	93122		102133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12682		12715	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	655819		1576425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	816446		1707892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	652164		1563356	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1382129	831236	2213365	2940521
Chiffres d’affaires nets	1382129	831236	2213365	2940521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10092	11925
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36602	70205
Autres produits			77	3408
Total des produits d’exploitation (I)			2260136	3026059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1648501	2284520
Impôts, taxes et versements assimilés			14283	18086
Salaires et traitements			386707	459837
Charges sociales			177674	226300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26592	31931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13000	
Autres charges			380	219
Total des charges d’exploitation (II) 			2267138	3020893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7002	5166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87	870
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87	870
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			580	964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			580	964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-493	-95
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7495	5071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100		2692	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25100		2692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1835		1740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1835		1740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23265		952	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-390		-387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2285323		3029621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2269163		3023211	
BENEFICE OU PERTE	16160		6410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	194290		279205	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36602		30268	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		737		
Total Immobilisations corporelles		133290		27700
Total Immobilisations financières		8500		
Total Général		142527		27700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5075	155915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8500
Total Général			5075	165152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	737			737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67739	26592	5075	89256
AMORTISSEMENTS Total Général	68476	26592	5075	89993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	13000		23000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000	13000		23000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	459356			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1830			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26872			
T. V. A.	71471			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2913			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42388			
Charges constatées d’avance	972			
TOTAL ETAT DES CREANCES	613302	605802	7500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13069	9414	3654	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	518818	518818		
Personnel et comptes rattachés	31113	31113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39732	39732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16363	16363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5914	5914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18127	18127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12682	12682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	655819	652164	3654	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	371180		897173	
Location, charges locatives et de copropriété	208175		244226	
Personnel extérieur à l’entreprise	197780		137063	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1274		9704	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	709		2191	
Autres comptes	891252		994162	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1648501		2284520	
Taxe professionnelle	4337		7274	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9946		10812	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14283		18086	
Montant de la TVA. collectée	150447		136997	
Total TVA. déductible sur biens et services	289309		235779	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16