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BILAN CADS IMMOBILIER 2019 Siren 488713595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118227	101560	16667	30000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				6
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82545	70721	11824	11081
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2004897	217540	1787357	965412
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3141161		3141161	4179981
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	555		555	555
TOTAL (I)	5347385	389821	4957564	5187029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5071		5071	2156
Clients et comptes rattachés	626334	22120	604214	293868
Autres créances	121596	2024	119572	212003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1468208		1468208	2595883
Charges constatées d’avance	21118		21118	38358
TOTAL (II)	2242328	24144	2218184	3142267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7589713	413965	7175748	8329296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	989045		970604	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51118		18441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4250		4250	
TOTAL (I)	1594413		1543295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			6536517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152789		153063	
Dettes fiscales et sociales	132270		96421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5296276			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5581335		6786001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7175748		8329296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	952252		952252	910415
Chiffres d’affaires nets	952252		952252	910415
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4315	83127
Autres produits			8	837
Total des produits d’exploitation (I)			956575	994379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			664054	693589
Impôts, taxes et versements assimilés			10217	6657
Salaires et traitements			155441	142842
Charges sociales			54312	51671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18707	15077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22120
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24916	26414
Total des charges d’exploitation (II) 			927647	958369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28929	36010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4180	4087
Reprises sur provisions et transferts de charges			21945	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26125	4087
Dotations financières sur amortissements et provisions			6	78327
Intérêts et charges assimilées			5398	6093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5398	84420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20727	-80333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49655	-44323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1773		19326	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11082		75800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12855		95126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12809		95125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11345		32362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	995555		1093592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	944438		1075151	
BENEFICE OU PERTE	51118		18441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118227		
Total Immobilisations corporelles		80491		2054
Total Immobilisations financières		5385433		811180
Total Général		5584151		813234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1050000	5146613
Total Général			1050000	5347385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88227	13333		101560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69410	5374	4062	70721
AMORTISSEMENTS Total Général	157637	18707	4062	172281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4250
Total Provisions réglementées	4250			4250
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				217540
sur immobilisations –autres immobilisations financières	35			
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22120			22120
Autres provisions pour dépréciation	2024			2024
Total Provisions pour dépréciation	263629		21945	241684
TOTAL GENERAL	267879		21945	245934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			5	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3141161	3141161		
Prêts				
Autres immobilisations financières	555	555		
Clients douteux ou litigieux	26544	26544		
Autres créances clients	599790	599790		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92732	92732		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26568	26568		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2295	2295		
Charges constatées d’avance	21118	21118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3910764	3910764		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152789	152789		
Personnel et comptes rattachés	11377	11377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14557	14557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105464	105464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	871	871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5296276	5296276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5581335	5581335		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel