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BILAN CADS IMMOBILIER 2017 Siren 488713595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90587	89658	929	4229
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	141249	113583	27666	26774
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1154898	161158	993740	951162
Créances rattachées à des participations	3857905		3857905	3724181
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	685		685	665
TOTAL (I)	5245324	364399	4880925	4707011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2647		2647	2939
Clients et comptes rattachés	1344137		1344137	858112
Autres créances	286045	2024	284021	56932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2002617		2002617	1682928
Charges constatées d’avance	19141		19141	24098
TOTAL (II)	3654587	2024	3652563	2625008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8899911	366423	8533488	7332020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32916		14243	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	569929		215141	
Report à nouveau			-228812	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	417760		602273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4250		4250	
TOTAL (I)	1524854		1107095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8000			
TOTAL (III)	8000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6096090		5399526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268158		329412	
Dettes fiscales et sociales	636386		495791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			196	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7000634		6224925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8533488		7332020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3635454		3635454	3245864
Chiffres d’affaires nets	3635454		3635454	3245864
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1957	1488
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106380	130061
Autres produits			46	13
Total des produits d’exploitation (I)			3743837	3377426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1281918	1193006
Impôts, taxes et versements assimilés			70297	52146
Salaires et traitements			787449	718994
Charges sociales			302192	285772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15400	15310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2024	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8000	
Autres charges			25686	22720
Total des charges d’exploitation (II) 			2492965	2287948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1250872	1089477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3724	3406
Reprises sur provisions et transferts de charges			98000	229030
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101724	232436
Dotations financières sur amortissements et provisions			55423	148476
Intérêts et charges assimilées			5212	5212
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60635	153688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41089	78748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1291961	1168226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42929			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130210		420481	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	173139		420481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	879184		639001	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	879184		639016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-706044		-218535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168157		347418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4018700		4030343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3600940		3428070	
BENEFICE OU PERTE	417760		602273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87487		3100
Total Immobilisations corporelles		140959		10075
Total Immobilisations financières		4879743		206745
Total Général		5108189		219920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90587
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9785	141249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			73000	5013488
Total Général			82785	5245324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83258	6400		89658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114185	9000	9601	113583
AMORTISSEMENTS Total Général	197443	15400	9601	203241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4250
Total Provisions réglementées	4250			4250
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges		8000		8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				161158
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		2024		2024
Total Provisions pour dépréciation	203735	57447	98000	163182
TOTAL GENERAL	207985	65447	98000	175432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10024		
                                             - Financières		55423	98000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3857905	3857905		
Prêts				
Autres immobilisations financières	685	685		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1344137			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43811			
Autres impôts, taxes versements assimilés	42779			
Divers				
Groupe et associés	190677			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6154			
Charges constatées d’avance	19141			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5509790	5509790		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	268158	268158		
Personnel et comptes rattachés	201541	201541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134786	134786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	295225	295225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4834	4834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6096090	6096090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7000634	7000634		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel