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BILAN AUBAGNE TRAVAUX PUBLICS RENOVATION TRANSPORT 2021 Siren 488786674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30002	14654	15348	20388
Autres immobilisations corporelles	51390	39652	11738	13230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4200		4200	4200
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9250		9250	9250
Autres immobilisations financières	2909		2909	8394
TOTAL (I)	97751	54306	43445	55461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190105	22203	167901	116799
Autres créances	208928		208928	214445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45497		45497	14189
Charges constatées d’avance				538
TOTAL (II)	444530	22203	422326	345971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	542280	76509	465771	401432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15500		15500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1550		1550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-93289		-106838	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74063		13549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2176		-76239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			241369	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			241369	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17354		32687	
Dettes fiscales et sociales	110636		72251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	339957		131364	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	467947		236302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	465771		401432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	702076	118826	820902	805019
Chiffres d’affaires nets	702076	118826	820902	805019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			302544	53513
Autres produits			194	622
Total des produits d’exploitation (I)			1123640	859154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40591	22780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			398173	455466
Impôts, taxes et versements assimilés			4888	6244
Salaires et traitements			230174	222842
Charges sociales			131626	131408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7424	10876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16660	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11789	34
Total des charges d’exploitation (II) 			841325	849651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282316	9503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				266
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282316	9769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9564	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3333		9564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	211586		2820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5364	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	211586		8184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-208253		1380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1126974		868984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1052911		855435	
BENEFICE OU PERTE	74063		13549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		82210		892
Total Immobilisations financières		1170		
Total Général		83380		892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1710	81392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1170
Total Général			1710	82562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48592	7424	1710	54306
AMORTISSEMENTS Total Général	48592	7424	1710	54306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	241369		241369	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19403	16660	13860	22203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19403	16660	13860	22203
TOTAL GENERAL	260773	16660	255229	22203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16660	255229	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9250	9250		
Autres immobilisations financières	2909	2909		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	190105	190105		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	137	137		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2400	2400		
T. V. A.	8587	8587		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	123374	123374		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74431	74431		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	411192	411192		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17354	17354		
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58729	58729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50789	50789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	317	317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	339957	339957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	467947	467947		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel