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BILAN AUBAGNE TRAVAUX PUBLICS RENOVATION TRANSPORT 2018 Siren 488786674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	680	680		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38722	29418	9304	12716
Autres immobilisations corporelles	38058	19052	19006	30337
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9250		9250	9250
Autres immobilisations financières	2070		2070	2070
TOTAL (I)	88780	49150	39630	54373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	283695	11444	272251	219300
Autres créances	158790		158790	186479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7695		7695	19376
Charges constatées d’avance	10441		10441	3698
TOTAL (II)	460622	11444	449177	428853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	549402	60594	488807	483226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15500		15500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1550		1550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-116241		177371	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35599		-293612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-134790		-99191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	241369		241369	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	241369		241369	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8208	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73611		95960	
Dettes fiscales et sociales	114152		236733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	194465		147	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	382228		341048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	488807		483226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	383619		340737	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	804094		804094	777200
Chiffres d’affaires nets	804094		804094	777200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8258	53992
Autres produits			13	42
Total des produits d’exploitation (I)			812366	831234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13389	6901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			385164	554168
Impôts, taxes et versements assimilés			5679	7452
Salaires et traitements			245031	238816
Charges sociales			152112	150211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18003	14897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6036
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				241369
Autres charges			17050	3669
Total des charges d’exploitation (II) 			836429	1223521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24063	-392287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			361	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			361	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-85	2378
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-85	2378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			447	-2378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23616	-394665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2133			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			193000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2133		193000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14116		18581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			73366	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14116		91947	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11982		101053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	814861		1024234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	850460		1317846	
BENEFICE OU PERTE	-35599		-293612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13020		145359	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8258		50449	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		680		
Total Immobilisations corporelles		73715		3260
Total Immobilisations financières		1170		
Total Général		75565		3260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			195	76780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1170
Total Général			195	78630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	680			680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30662	18003	195	48470
AMORTISSEMENTS Total Général	31342	18003	195	49150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				241369
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	241369			241369
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11444			11444
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11444			11444
TOTAL GENERAL	252813			252813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9250		9250	
Autres immobilisations financières	2070		2070	
Clients douteux ou litigieux	6481	6481		
Autres créances clients	277214	277214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2654	2654		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13184	13184		
T. V. A.	10722	10722		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	121504	121504		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10727	10727		
Charges constatées d’avance	10441	10441		
TOTAL ETAT DES CREANCES	464246	452926	11320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1391	1391		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73611	73611		
Personnel et comptes rattachés	1326	1326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56049	56049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56778	56778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	194465	194465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	383619	383619		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	89897		43212	
Location, charges locatives et de copropriété	44066		31837	
Personnel extérieur à l’entreprise	2800			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6180		11785	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	242222		467334	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	385164		554168	
Taxe professionnelle	2876		3091	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2803		4361	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5679		7452	
Montant de la TVA. collectée	129345		161100	
Total TVA. déductible sur biens et services	81223		116415	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel