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BILAN AUBAGNE TRAVAUX PUBLICS RENOVATION TRANSPORT 2017 Siren 488786674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	680	680		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37172	24456	12716	12974
Autres immobilisations corporelles	36543	6206	30337	6284
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9250		9250	9250
Autres immobilisations financières	2070		2070	1720
TOTAL (I)	85715	31342	54373	30228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230744	11444	219300	229298
Autres créances	186479		186479	153665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19376		19376	4383
Charges constatées d’avance	3698		3698	16390
TOTAL (II)	440297	11444	428853	403736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	526012	42786	483226	433964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15500		15500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1550		1550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	177371		195675	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-293612		-18304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-99191		194421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	241369			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	241369			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8208		25727	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95960		98300	
Dettes fiscales et sociales	236733		115472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	147		43	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	341048		239543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	483226		433964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	340737		202959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	777200		777200	879359
Chiffres d’affaires nets	777200		777200	879359
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53992	358780
Autres produits			42	283
Total des produits d’exploitation (I)			831234	1238421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6901	7514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			554168	779505
Impôts, taxes et versements assimilés			7452	9033
Salaires et traitements			238816	225929
Charges sociales			150211	132180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14897	19169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6036	5401
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			241369	
Autres charges			3669	66665
Total des charges d’exploitation (II) 			1223521	1245396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-392287	-6975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2378	3461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2378	3461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2378	-3461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-394665	-10435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			24	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	193000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	193000		24	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18581		7893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73366			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91947		7893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	101053		-7869	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1024234		1238445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1317846		1256749	
BENEFICE OU PERTE	-293612		-18304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	145359		272077	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50449		296193	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		680		
Total Immobilisations corporelles		115149		112058
Total Immobilisations financières		1080		
Total Général		116909		112058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			153492	73715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1080
Total Général			153492	75475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	680			680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95891	14897	80126	30662
AMORTISSEMENTS Total Général	96571	14897	80126	31342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				241369
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		241369		241369
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8950	6036	3542	11444
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8950	6036	3542	11444
TOTAL GENERAL	8950	247406	3542	252813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		247406	3542	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9250	9250		
Autres immobilisations financières	2070	2070		
Clients douteux ou litigieux	6481			
Autres créances clients	224263			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	265			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26900			
Impôts sur les bénéfices	15686			
T. V. A.	14229			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	118955			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10444			
Charges constatées d’avance	3698			
TOTAL ETAT DES CREANCES	432241	432241		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85	85		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9202	7811	1391	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95960	95960		
Personnel et comptes rattachés	16129	16129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152137	152137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68467	68467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147	147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	342128	340737	1391	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15845			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			570832	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43212		62274	
Location, charges locatives et de copropriété	31837		30189	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11785		9117	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	467334		677925	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	554168		779505	
Taxe professionnelle	3091		2969	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4361		6064	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7452		9033	
Montant de la TVA. collectée	161101		176691	
Total TVA. déductible sur biens et services	116415		146490	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel