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BILAN AUBAGNE TRAVAUX PUBLICS RENOVATION TRANSPORT 2016 Siren 488786674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	680	680		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37174	24200	12974	15683
Autres immobilisations corporelles	77975	71691	6284	21084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9250		9250	
Autres immobilisations financières	1720		1720	1720
TOTAL (I)	126799	96571	30228	38487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	238248	8950	229298	301234
Autres créances	126765		126765	95582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4383		4383	28837
Charges constatées d’avance	16390		16390	422
TOTAL (II)	385787	8950	376837	426074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	512586	105521	407065	464561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15500		15500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1550		1550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	195675		323509	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18304		-127833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194421		212726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25727		47318	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4119	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98300		51857	
Dettes fiscales et sociales	88572		148498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43		43	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	212643		251836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	407065		464561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202959		251836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	879359		879359	918564
Chiffres d’affaires nets	879359		879359	918564
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			358780	288588
Autres produits			283	12
Total des produits d’exploitation (I)			1238421	1207163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7514	18053
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			779505	785597
Impôts, taxes et versements assimilés			9033	4263
Salaires et traitements			225929	176020
Charges sociales			132180	94876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19169	19429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5401	7146
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66665	1185
Total des charges d’exploitation (II) 			1245396	1106570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6975	100593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3461	5355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3461	5355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3461	-5355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10435	95238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24		4419	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24		4419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7893		227491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7893		227491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7869		-223072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1238445		1211583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1256749		1339416	
BENEFICE OU PERTE	-18304		-127833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	272077		242741	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	296193		287538	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		680		
Total Immobilisations corporelles		113489		1660
Total Immobilisations financières		1080		
Total Général		115249		1660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1080
Total Général				116909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	680			680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76722	19169		95891
AMORTISSEMENTS Total Général	77402	19169		96571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55874	5401	52324	8950
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55874	5401	52324	8950
TOTAL GENERAL	55874	5401	52324	8950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5401	52324	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9250	9250		
Autres immobilisations financières	1720	1720		
Clients douteux ou litigieux	10732			
Autres créances clients	227516			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3518			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13769			
T. V. A.	7957			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1543			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99978			
Charges constatées d’avance	16390			
TOTAL ETAT DES CREANCES	392374	392374		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	198	198		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25047	15845	9202	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98300	98300		
Personnel et comptes rattachés	2602	2602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43741	43741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42229	42229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43	43		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	212161	202959	9202	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23005			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	570832		1068200	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	62274		33433	
Location, charges locatives et de copropriété	30189		32189	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9117		14798	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	677925		705177	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	779505		785597	
Taxe professionnelle	2969		2439	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6064		1824	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9033		4263	
Montant de la TVA. collectée	176691		195170	
Total TVA. déductible sur biens et services	146490		153108	
Effectif moyen du personnel	10		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		8