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BILAN SOUS MON TOIT 2018 Siren 488624255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142175	61215	80961	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19949	10064	9886	11646
Autres immobilisations corporelles	161937	145617	16320	17678
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	684295		684295	684295
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48815		48815	47350
TOTAL (I)	1057172	216895	840277	760970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			2	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3966970	323632	3643338	3362320
Autres créances	3448506		3448506	2422913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1017855		1017855	944354
Charges constatées d’avance	4453		4453	8508
TOTAL (II)	8437784	323632	8114152	6738094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9494956	540527	8954429	7499063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1578767		1331675	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-142633		247092	
Subventions d’investissement	53333			
Provisions réglementées	13512		6682	
TOTAL (I)	2602980		2685449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	122194		75000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	122194		75000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106292		100032	
Emprunts et dettes financières divers (4)	301624		469264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1833161		724964	
Dettes fiscales et sociales	3048839		3008807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	919952		401686	
Produits constatés d’avance (2)	19388		33860	
TOTAL (IV)	6229255		4738614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8954429		7499063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	301624			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17145783		17145783	16693787
Chiffres d’affaires nets	17145783		17145783	16693787
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73694	53216
Autres produits			306	228
Total des produits d’exploitation (I)			17219782	16747232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3247671	3613598
Impôts, taxes et versements assimilés			607189	566263
Salaires et traitements			11164744	10656679
Charges sociales			1296627	1164551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36006	8316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141190	70413
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			780531	355089
Total des charges d’exploitation (II) 			17273957	16434909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54175	312322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			129	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				7449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				7449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			129	-7447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54046	304875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27306		53206	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68514		153206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68536		129308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	88565		81682	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157101		210990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88587		-57783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17288425		16900441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17431058		16653348	
BENEFICE OU PERTE	-142633		247092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35509		106667
Total Immobilisations corporelles		174704		7182
Total Immobilisations financières		731646		1465
Total Général		941858		115314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				181886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				733111
Total Général				1057172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35509	25706		61215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145380	10300		155680
AMORTISSEMENTS Total Général	180889	36006		216895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13512
Total Provisions réglementées	6682	6830		13512
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				122194
Total Provisions pour risques et charges	75000	81735	34541	122194
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	202502	141190	20060	323632
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	202502	141190	20060	323632
TOTAL GENERAL	284184	229755	54601	459338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48815		48815	
Clients douteux ou litigieux	386423	386423		
Autres créances clients	3580548	3580548		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14999	14999		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32472	32472		
Impôts sur les bénéfices	400	400		
T. V. A.	451303	451303		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6926	6926		
Groupe et associés	2880427	2880427		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61981	61981		
Charges constatées d’avance	4453	4453		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7468744	7419929	48815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106292	106292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1833161	1833161		
Personnel et comptes rattachés	1481361	1481361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	617695	617695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	443928	443928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	505855	505855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	301624	301624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	919952	919952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19388	19388		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6229255	6229255		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	578			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	578