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BILAN SOUS MON TOIT 2017 Siren 488624255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35509	35509		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19949	8304	11646	11634
Autres immobilisations corporelles	154755	137076	17678	7926
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	684295		684295	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				869
Autres immobilisations financières	47350		47350	42872
TOTAL (I)	941858	180889	760970	63452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3564821	202502	3362320	2658981
Autres créances	2422913		2422913	1619763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	944354		944354	1408960
Charges constatées d’avance	8508		8508	7855
TOTAL (II)	6940596	202502	6738094	5695558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7882454	383390	7499063	5759011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		82385	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1331675		990566	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247092		358724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6682			
TOTAL (I)	2685449		2431675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100032		60819	
Emprunts et dettes financières divers (4)	469264		22359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	724964		284791	
Dettes fiscales et sociales	3008807		2442262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	401686		300560	
Produits constatés d’avance (2)	33860		116544	
TOTAL (IV)	4738614		3227335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7499063		5759011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4738614		3227335	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16693787		16693787	14444097
Chiffres d’affaires nets	16693787		16693787	14444097
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53216	114994
Autres produits			228	288
Total des produits d’exploitation (I)			16747232	14559379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3613598	2686309
Impôts, taxes et versements assimilés			566263	454340
Salaires et traitements			10656679	9066755
Charges sociales			1164551	1103147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8316	4703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70413	91509
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				100000
Autres charges			355089	668359
Total des charges d’exploitation (II) 			16434909	14175122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			312322	384257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2079
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2081
Dotations financières sur amortissements et provisions			7449	5
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7449	5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7447	2076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304875	386333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53206		12785	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000			
Total des produits exceptionnels (VII)	153206		12785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129308		40394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	81682			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210990		40394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57783		-27609	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16900441		14574245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16653348		14215521	
BENEFICE OU PERTE	247092		358724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35509		
Total Immobilisations corporelles		156625		18079
Total Immobilisations financières		43892		688623
Total Général		236025		706702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35509
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				174704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			869	731646
Total Général			869	941858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35509			35509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137064	8316		145380
AMORTISSEMENTS Total Général	172572	8316		180889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6682
Total Provisions réglementées		6682		6682
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000	75000	100000	75000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	158040	70413	25951	202502
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	158040	70413	25951	202502
TOTAL GENERAL	258040	152095	125951	284184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70413	25951	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		81682	100000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47350			
Clients douteux ou litigieux	238261			
Autres créances clients	3326561			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12729			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20184			
Impôts sur les bénéfices	400			
T. V. A.	144677			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2322			
Groupe et associés	2212555			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30045			
Charges constatées d’avance	8508			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6043592	5996242	47350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100032	100032		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	724964	724964		
Personnel et comptes rattachés	1455220	1455220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	747544	747544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	323071	323071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	482972	482972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	469264	469264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	401686	401686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33860	33860		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4738614	4738614		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	495			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	495