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BILAN SOUS MON TOIT 2016 Siren 488624255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35509	35509		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17999	6365	11634	1216
Autres immobilisations corporelles	138625	130699	7926	9294
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	869		869	
Autres immobilisations financières	42872		42872	43951
TOTAL (I)	236025	172572	63452	54611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2817020	158040	2658981	2268221
Autres créances	1619763		1619763	1084833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1408960		1408960	1662058
Charges constatées d’avance	7855		7855	11843
TOTAL (II)	5853598	158040	5695558	5026955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6089623	330612	5759011	5081566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82385		47761	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	990566		332706	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	358724		692484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2431675		2072951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		57270	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		57270	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60819		74235	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22359		6662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284791		165204	
Dettes fiscales et sociales	2442262		2402082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300560		216200	
Produits constatés d’avance (2)	116544		86962	
TOTAL (IV)	3227335		2951344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5759011		5081566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3227335		2951344	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14444097		14444097	12355232
Chiffres d’affaires nets	14444097		14444097	12355232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114994	135723
Autres produits			288	1232
Total des produits d’exploitation (I)			14559379	12492187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2686309	1997838
Impôts, taxes et versements assimilés			454340	398487
Salaires et traitements			9066755	7676094
Charges sociales			1103147	897000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4703	3962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91509	19314
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	57270
Autres charges			668359	594889
Total des charges d’exploitation (II) 			14175122	11644854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			384257	847333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2079	3606
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2081	3608
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	9426
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	9426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2076	-5818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			386333	841515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12785		30331	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12785		60331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40394		80725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40394		80725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27609		-20394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			128637	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14574245		12556127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14215521		11863642	
BENEFICE OU PERTE	358724		692484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35509		
Total Immobilisations corporelles		142871		13754
Total Immobilisations financières		44101		4588
Total Général		222481		18342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35509
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	156625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4797	43892
Total Général			4798	236025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35509			35509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132361	4703		137064
AMORTISSEMENTS Total Général	167870	4703		172572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57270	100000	57270	100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89229	91509	22699	158040
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89229	91509	22699	158040
TOTAL GENERAL	146500	191509	79969	258040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		191509	79969	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	869	869		
Autres immobilisations financières	42872			
Clients douteux ou litigieux	202101			
Autres créances clients	2614919			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9576			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33165			
Impôts sur les bénéfices	400			
T. V. A.	61316			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2162			
Groupe et associés	1490199			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22945			
Charges constatées d’avance	7855			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4488380	4445508	42872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60819	60819		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	284791	284791		
Personnel et comptes rattachés	1247335	1247335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	544831	544831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	273266	273266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	376830	376830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22359	22359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300560	300560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	116544	116544		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3227335	3227335		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	619			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	430			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	430