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BILAN SARL TALERO 2020 Siren 488621640				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3120	2021	1099	1255
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83164	81814	1349	2500
Autres immobilisations corporelles	436906	424881	12025	34945
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	523190	508716	14474	38701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12488		12488	26323
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	57814		57814	2146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45507		45507	42457
Charges constatées d’avance	2528		2528	2729
TOTAL (II)	118337		118337	73655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	641527	508716	132810	112355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-149308		1780	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80938		-151088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-120246		-39308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150109		25455	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22500		20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13543		25769	
Dettes fiscales et sociales	66905		80440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	253056		151664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	132810		112355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	253056		151664	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	109		25455	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	699693		699693	1152151
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	699693		699693	1152151
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35580	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20144	29832
Autres produits			38	223
Total des produits d’exploitation (I)			755454	1182207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			206987	369347
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-242	-245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13835	-1341
Autres achats et charges externes			211038	277617
Impôts, taxes et versements assimilés			11860	18569
Salaires et traitements			304709	507235
Charges sociales			63128	118958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24227	25408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			852	14237
Total des charges d’exploitation (II) 			836392	1329785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80938	-147578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80938	-147578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			410	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			238	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3920	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	755454		1182617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	836392		1333705	
BENEFICE OU PERTE	-80938		-151088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20144		29832	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18155		33566	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	843		1169	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		523190		
Total Immobilisations financières				
Total Général		523190		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				523190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				523190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	484489	24227		508716
AMORTISSEMENTS Total Général	484489	24227		508716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22291	22291		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3539	3539		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31983	31983		
Charges constatées d’avance	2528	2528		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60342	60342		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109	109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	150000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13543	13543		
Personnel et comptes rattachés	53061	53061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11805	11805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1289	1289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	751	751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22500	22500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	253056	253056		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	260		407	
Location, charges locatives et de copropriété	104021		134832	
Personnel extérieur à l’entreprise	6290		19255	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10527		7737	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89941		115387	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	211038		277617	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11860		18569	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11860		18569	
Montant de la TVA. collectée	82562		135443	
Total TVA. déductible sur biens et services	143977		76046	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18