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BILAN SARL TALERO 2019 Siren 488621640				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3120	1865	1255	1411
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83164	80664	2500	5069
Autres immobilisations corporelles	436906	401961	34945	57865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				33600
TOTAL (I)	523190	484489	38701	97946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26323		26323	24982
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2146		2146	36118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42457		42457	61145
Charges constatées d’avance	2729		2729	6490
TOTAL (II)	73655		73655	128735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	596845	484489	112355	226680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1780		46353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-151088		-44574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-39308		111780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25455		1955	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25769		23971	
Dettes fiscales et sociales	80440		88974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	151664		114900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	112355		226680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151664		114900	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25455		1955	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1152151		1152151	1226699
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1152151		1152151	1226699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29832	32858
Autres produits			223	297
Total des produits d’exploitation (I)			1182207	1264354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			369347	372351
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-245	-36
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1341	-3305
Autres achats et charges externes			277617	264512
Impôts, taxes et versements assimilés			18569	20455
Salaires et traitements			507235	516990
Charges sociales			118958	117808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25408	26736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14237	1070
Total des charges d’exploitation (II) 			1329785	1316581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147578	-52227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-147578	-52226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	410		4100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	410		4100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3682		48	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	238			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3920		48	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3510		4052	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1182617		1268459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1333705		1313032	
BENEFICE OU PERTE	-151088		-44574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29832		32858	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33566		28011	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1169		1028	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		526581		
Total Immobilisations financières		33600		
Total Général		560181		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3391	523190
Prêts et immobilisations financières			33600	
Total Immobilisations financières			33600	
Total Général			36991	523190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	462235	25408	3153	484489
AMORTISSEMENTS Total Général	462235	25408	3153	484489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	593	593		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1506	1506		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47	47		
Charges constatées d’avance	2729	2729		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4875	4875		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25455	25455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25769	25769		
Personnel et comptes rattachés	52571	52571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19916	19916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6655	6655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1298	1298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	151664	151664		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	407		750	
Location, charges locatives et de copropriété	134832		134832	
Personnel extérieur à l’entreprise	19255			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7737		10391	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115387		118538	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	277617		264512	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18569		20455	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18569		20455	
Montant de la TVA. collectée	135443		108839	
Total TVA. déductible sur biens et services	76046		77530	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	18