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BILAN SARL TALERO 2018 Siren 488621640				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3120	1709	1411	1567
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86555	81485	5069	7539
Autres immobilisations corporelles	436906	379041	57865	81975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33600		33600	63600
TOTAL (I)	560181	462235	97946	154682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24982		24982	21677
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	36118		36118	38397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61145		61145	73657
Charges constatées d’avance	6490		6490	8468
TOTAL (II)	128735		128735	142199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	688916	462235	226680	296881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	46353		-26926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44574		93280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111780		176353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1955		1461	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23971		45471	
Dettes fiscales et sociales	88974		73596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	114900		120528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	226680		296881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114900		102528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1955		1461	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1226699		1226699	1309789
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1226699		1226699	1309789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32858	27901
Autres produits			297	257
Total des produits d’exploitation (I)			1264354	1338448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			372351	400195
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-36	-84
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3305	-139
Autres achats et charges externes			264512	261315
Impôts, taxes et versements assimilés			20455	14205
Salaires et traitements			516990	446425
Charges sociales			117808	90783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26736	28954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1070	1619
Total des charges d’exploitation (II) 			1316581	1243273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52227	95175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1	-1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52226	95174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4100		3559	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4100		3559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48		7181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48		7181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4052		-3622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3600		-1728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1268459		1342006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1313032		1248727	
BENEFICE OU PERTE	-44574		93280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32858		27901	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28011		23812	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1028		993	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		526581		
Total Immobilisations financières		63600		
Total Général		590181		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				526581
Prêts et immobilisations financières			30000	
Total Immobilisations financières			30000	33600
Total Général			30000	560181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	435499	26736		462235
AMORTISSEMENTS Total Général	435499	26736		462235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	593			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27009			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8516			
Charges constatées d’avance	6490			
TOTAL ETAT DES CREANCES	76208	42608	33600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1955	1955		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23971	23971		
Personnel et comptes rattachés	46240	46240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29316	29316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6625	6625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6793	6793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	114900	114900		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	750		750	
Location, charges locatives et de copropriété	134832		127220	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10391		6360	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118538		126984	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	264512		261315	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20455		14205	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20455		14205	
Montant de la TVA. collectée	108839		151011	
Total TVA. déductible sur biens et services	77530		81242	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18