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BILAN R.C. CARRELAGES 2018 Siren 488604323				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	11500	11500		
Immobilisations corporelles	67576	51188	16389	4353
Immobilisations financières	3375		3375	3375
Total Actif Immobilisé	82452	62688	19764	7728
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	164417		164417	172900
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	79730	3034	76696	52470
Créances – Autres	17852		17852	26435
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	517		517	11742
Caisse				
Charges constatées d’avance	204		204	507
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	262719	3034	259685	264054
Total général Actif	345171	212979		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			83548	62621
Résultat de l’exercice			5270	20927
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			121818	116548
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21929	16078
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28099	30287
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		91309		
Autres dettes			107603	108869
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			157631	155235
Total général Passif			279449	271782
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8631	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16773	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	204580		212979	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	186		2205	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	50		2423	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	204816		217607	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	73258		61998	
Variation de stock (marchandises)	8483		26807	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79784		82240	
(dont taxe professionnelle)	1835			
Impôts, taxes et versements assimilés	2788		2743	
Rémunérations du personnel 	17956		17661	
Charges sociales	9385		8989	
Dotations aux amortissements	4738		5069	
Dotations aux provisions	3034			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	489		251	
Total des charges d’exploitation	199914		205759	
Résultat d’exploitation	4902		11848	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels			25904	
Charges financières	718		872	
Charges exceptionnelles			17227	
Impôts sur les bénéfices	-1084		-1270	
Bénéfice ou perte	5270		20927	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40987			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13501			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			16773	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			65678	
Total Immobilisations (Augmentations)			16773	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40987	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13501	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel