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BILAN PV SENIORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION 2018 Siren 488677733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	647095	550744	96351	103869
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	219684		219684	158568
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1119975	955121	164853	235831
Immobilisations en cours	47500		47500	47500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2428444		2428444	1218454
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105762		105762	105894
TOTAL (I)	4668469	1505866	3062594	1870115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4611994		4611994	1539960
Produits intermédiaires et finis	148967		148967	2185873
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	44035		44035	52550
Clients et comptes rattachés	32624061		32624061	30052778
Autres créances	28665275		28665275	31823325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	593242		593242	336228
Charges constatées d’avance	88153		88153	130919
TOTAL (II)	66775728		66775728	66121634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71344187	1505866	69838321	67991749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3550000		3550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	255177		255177	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5301727		-5256712	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1771000		-45014	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3267450		-1496450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51762		51762	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51762		51762	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			248767	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55100793		54288693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1166826		37131	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8731899		6239860	
Dettes fiscales et sociales	6811808		6360364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32999		19071	
Produits constatés d’avance (2)	1209684		2242550	
TOTAL (IV)	73054009		69436437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69838321		67991749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	55100793			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2150725		2150725	8508309
Production vendue services	22170992		22170992	21241986
Chiffres d’affaires nets	24321717		24321717	29750295
				
Production stockée			1035128	-3486967
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			330311	225467
Autres produits			569	1004
Total des produits d’exploitation (I)			25687725	26489798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16809755	16505885
Impôts, taxes et versements assimilés			419253	434702
Salaires et traitements			6350186	5941866
Charges sociales			2789875	2617354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129625	143044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			243491	277581
Total des charges d’exploitation (II) 			26742185	25920430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1054460	569368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27664	42684
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			442412	461050
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			470076	503735
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			975957	981115
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			975957	981115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-505880	-477380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1560341	91988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1056	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20		50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20		1106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210660		96150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20		20257	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210680		116407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-210660		-115301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			21701	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26157821		26994639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27928822		27039653	
BENEFICE OU PERTE	-1771000		-45014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		772481		94298
Total Immobilisations corporelles		1149527		17947
Total Immobilisations financières		1324348		1222574
Total Général		3246356		1334819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				866779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1167475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12716	2534206
Total Général			12716	4568459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	510044	40700		550744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	866197	88925		955121
AMORTISSEMENTS Total Général	1376241	129625		1505866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51762
Total Provisions pour risques et charges	51762			51762
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51762			51762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105762		105762	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32624061	32624061		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	199414	199414		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	95020	95020		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1454934	1454934		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	103338	103338		
Groupe et associés	26453090	26453090		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	359479	359479		
Charges constatées d’avance	88153	88153		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61483251	61377489	105762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8731899	8731899		
Personnel et comptes rattachés	479915	479915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	576573	576573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5553219	5553219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	202102	202102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55100793	55100793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32999	32999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1209684	1209684		
TOTAL – ETAT DES DETTES	71887183	71887183		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel