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BILAN PV SENIORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION 2017 Siren 488677733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	613913	510044	103869	133263
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	158568		158568	150088
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1102027	866197	235831	271671
Immobilisations en cours	47500		47500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1218454		1218454	1218434
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105894		105894	115772
TOTAL (I)	3246356	1376241	1870115	1889227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				5320070
En cours de production de services	1539960		1539960	1892731
Produits intermédiaires et finis	2185873		2185873	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52550		52550	55275
Clients et comptes rattachés	30052778		30052778	26422102
Autres créances	31823325		31823325	30962603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	336228		336228	800542
Charges constatées d’avance	130919		130919	378855
TOTAL (II)	66121634		66121634	65832178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69367990	1376241	67991749	67721405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3550000		3550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	255177		255177	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5256712		-2678882	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45014		-2577830	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1496450		-1451435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51762		51762	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51762		51762	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	248767		1865925	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54288693		49682743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37131		57420	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6239860		6304544	
Dettes fiscales et sociales	6360364		5847207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19071		15566	
Produits constatés d’avance (2)	2242550		5347673	
TOTAL (IV)	69436437		69121078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67991749		67721405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8508309		8508309	
Production vendue services	21241986		21241986	16890088
Chiffres d’affaires nets	29750295		29750295	16890088
				
Production stockée			-3486967	4949725
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			225467	175958
Autres produits			1004	3444
Total des produits d’exploitation (I)			26489798	22019215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1639110
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16505885	13461669
Impôts, taxes et versements assimilés			434702	345406
Salaires et traitements			5941866	5461184
Charges sociales			2617354	2488486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143044	161752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			277581	591235
Total des charges d’exploitation (II) 			25920430	24148841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			569368	-2129627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42684	24421
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			461050	660210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			503735	684631
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			981115	1045172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			981115	1045172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-477380	-360541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91988	-2490168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1056			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1106			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96150		87662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20257			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116407		87662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115301		-87662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21701			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26994639		22703845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27039653		25281675	
BENEFICE OU PERTE	-45014		-2577830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		754158		18323
Total Immobilisations corporelles		1066384		135675
Total Immobilisations financières		1334206		24662
Total Général		3154747		178660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				772481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52531	1149527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34520	1324348
Total Général			87051	3246356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	470807	39237		510044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	794713	124015	52531	866197
AMORTISSEMENTS Total Général	1265520	163251	52531	1376241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51762
Total Provisions pour risques et charges	51762			51762
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51762			51762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105894			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30052778			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	366842			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	164483			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	854031			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	102325			
Groupe et associés	29494413			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	840231			
Charges constatées d’avance	130919			
TOTAL ETAT DES CREANCES	62112916	65007022	105894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	248767	248767		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6239860	6239860		
Personnel et comptes rattachés	456505	456505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	560939	560939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5163787	5163787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	179133	179133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54288693	54288693		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19071	19071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2242550	2242550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	69399306	69399306		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	118			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	118