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BILAN PALMA 2 R 2018 Siren 488621731				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	146000		146000	146000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	47588	44300	3288	3684
Immobilisations financières	4772		4772	4701
Total Actif Immobilisé	198360	44300	154060	154384
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	82		82	82
Stock marchandises	1234		1234	978
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	911		911	3877
Créances – Autres	3182		3182	2878
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1482		1482	3882
Caisse				
Charges constatées d’avance	4182		4182	2476
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11073		11073	14172
Total général Actif	209432			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			90691	98082
Résultat de l’exercice			2998	-7391
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			102489	99491
Provisions pour risques et charges - Total II				10000
Emprunts et dettes assimilées			572	8535
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14177	13897
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-8941		
Autres dettes			47895	36634
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62644	59066
Total général Passif			165132	168557
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			761	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	87254			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	144517		148907	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10026		13	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	154543		148920	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	-2314		-1445	
Variation de stock (marchandises)	-256		-160	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	48256		47719	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			14	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51561		56202	
(dont taxe professionnelle)	2373			
Impôts, taxes et versements assimilés	6028		6127	
Rémunérations du personnel 	27000		27000	
Charges sociales	14214		19981	
Dotations aux amortissements	1086		984	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1445		3	
Total des charges d’exploitation	147019		156425	
Résultat d’exploitation	7525		-7505	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	257		1159	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	4705		1045	
Impôts sur les bénéfices	78			
Bénéfice ou perte	2998		-7391	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel