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BILAN OC PERTOT 2021 Siren 488602939				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	149000		149000	
Immobilisations incorporelles – Autres	2690	2690		
Immobilisations corporelles	38740	35084	3656	
Immobilisations financières	7108		7108	
Total Actif Immobilisé	197537	37774	159764	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	483		483	
Stock marchandises	138420		138420	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	65760		65760	
Créances – Autres	6688		6688	
Valeurs mobilières de placement	30		30	
Disponibilités	89072		89072	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	300452		300452	
Total général Actif	497989			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			205843	
Résultat de l’exercice			2966	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			217609	
Provisions pour risques et charges - Total II			334	
Emprunts et dettes assimilées			128659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5080	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		56106		
Autres dettes			108534	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			242273	
Total général Passif			460216	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			85000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1545			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	17			
Ventes de marchandises – France	193019			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	7717			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	34500			
Autres produits	3134			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	238369			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	77439			
Variation de stock (marchandises)	6992			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2094			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	344			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70047			
(dont taxe professionnelle)	687			
Impôts, taxes et versements assimilés	3001			
Rémunérations du personnel 	65737			
Charges sociales	8039			
Dotations aux amortissements	917			
Dotations aux provisions	334			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	469			
Total des charges d’exploitation	235413			
Résultat d’exploitation	2956			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2966			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39020			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24269			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			197537	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			334	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			334	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			374	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			374	
DIVERS Montant de la TVA collectée			39020	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24269	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel