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BILAN LA FINANCIERE 2020 Siren 488675893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3300	3300		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1241367		1241367	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4849	4699	150	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86466		86466	
TOTAL (I)	1335982	7999	1327983	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12000		12000	
Clients et comptes rattachés	1370461		1370461	
Autres créances	2644620		2644620	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22098		22098	
Charges constatées d’avance	7472		7472	
TOTAL (II)	4056651		4056651	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5392634	7999	5384634	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	222000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1733501			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	511741			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2493142			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	165710			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	165710			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	594675			
Emprunts et dettes financières divers (4)	402896			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960953			
Dettes fiscales et sociales	219179			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	548079			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2725782			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5384634			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2725782			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	647			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1175802		1175802	
Chiffres d’affaires nets	1175802		1175802	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6721	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57	
Autres produits			5535	
Total des produits d’exploitation (I)			1188115	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			366039	
Impôts, taxes et versements assimilés			10624	
Salaires et traitements			65894	
Charges sociales			15643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			485	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	
Total des charges d’exploitation (II) 			458721	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			729393	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25668	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25668	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25668	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			703725	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	191984			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1188115			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	676374			
BENEFICE OU PERTE	511741			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1244667		
Total Immobilisations corporelles		5518		
Total Immobilisations financières		86466		
Total Général		1336651		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1244667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			669	4849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86466
Total Général			669	1335982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3300			3300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4884	485	669	4699
AMORTISSEMENTS Total Général	8184	485	669	7999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				165710
Total Provisions pour risques et charges	165710			165710
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	165710			165710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86466		86466	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1370461	1370461		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2644620	2644620		
Charges constatées d’avance	7472	7472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4109019	4022554	86466	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	647	647		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	594028	594028		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	960953	960953		
Personnel et comptes rattachés	2617	2617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9922	9922		
Impôts sur les bénéfices	191984	191984		
T.V.A.	12812	12812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1844	1844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	402896	402896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	548079	548079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2725782	2725782		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	596552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31908			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	179208			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	154923			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	366039			
Taxe professionnelle	845			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9779			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10624			
Montant de la TVA. collectée	6422			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3