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BILAN LA FINANCIERE 2018 Siren 488675893
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3300 3300
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 1241367 1241367
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 5518 4399 1120
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 86466 86466
TOTAL (I) 1336651 7699 1328953
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1342132 1342132
Autres créances 1830778 1830778
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1360 1360
Charges constatées d’avance 2307 2307
TOTAL (II) 3176576 3176576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4513228 7699 4505529
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 222000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 18500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 936145
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 259986
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1436631
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 165710
Provisions pour charges
TOTAL (III) 165710
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1439553
Emprunts et dettes financières divers (4) 258896
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1029369
Dettes fiscales et sociales 128943
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 46426
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2903188
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4505529
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1712608
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 5457
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1221445 1221445
Chiffres d’affaires nets 1221445 1221445
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 402
Total des produits d’exploitation (I) 1221847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 665678
Impôts, taxes et versements assimilés 60488
Salaires et traitements 87055
Charges sociales 31542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 15
Total des charges d’exploitation (II) 845263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 376584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 38284
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 38284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -38284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 338300
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 23
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 23
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -23
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 78291
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1221847
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 961861
BENEFICE OU PERTE 259986
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1244667
Total Immobilisations corporelles 5518
Total Immobilisations financières 86466
Total Général 1336651
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1244667
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5518
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 86466
Total Général 1336651
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3300 3300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3914 485 4399
AMORTISSEMENTS Total Général 7214 485 7699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 165710
Total Provisions pour risques et charges 165710 165710
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 165710 165710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 86466 86466
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1342132 1342132
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2578 2578
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1828200 1828200
Charges constatées d’avance 2307 2307
TOTAL ETAT DES CREANCES 3261682 3175217 86466
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5457 5457
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1434096 243516 1031998
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1029369 1029369
Personnel et comptes rattachés 3523 3523
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15715 15715
Impôts sur les bénéfices 76437 76437
T.V.A. 26559 26559
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6709 6709
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 258896 258896
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 46426 46426
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2903188 1712608 1031998 158582
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 237984
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 62985
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 378806
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 223888
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 665678
Taxe professionnelle 452
Autres impôts, taxes et versements assimilés 60036
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 60488
Montant de la TVA. collectée 17425
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 2