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BILAN ICS COURTAGE 2021 Siren 488652702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8596	2627	5969	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	294511		294511	297691
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23039	19989	3051	4015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1150
TOTAL (I)	326146	22615	303531	302857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2299		2299	4703
Autres créances	31595		31595	44691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22500		22500	22500
Disponibilités	96344		96344	56422
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	152737		152737	128315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	478883	22615	456268	431172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164519		148608	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52563		55911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	327082		314519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52087		14206	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13559		14861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53728		54314	
Dettes fiscales et sociales	5673		2639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4139		30633	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	129186		116653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	456268		431172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129186		114567	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	217375		217375	205312
Chiffres d’affaires nets	217375		217375	205312
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			460	450
Autres produits			360	128
Total des produits d’exploitation (I)			218195	205889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109708	104208
Impôts, taxes et versements assimilés			3851	3341
Salaires et traitements			26660	20313
Charges sociales			8292	6142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3591	965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			255	4
Total des charges d’exploitation (II) 			152359	134973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65837	70916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			341	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			341	
Dotations financières sur amortissements et provisions			80	
Intérêts et charges assimilées			56	220
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56	220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			285	-220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66122	70696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			76	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1150		76	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1150			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1150			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			76	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13559		14861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	219687		205965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	167123		150054	
BENEFICE OU PERTE	52563		55911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		450	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		297691		5416
Total Immobilisations corporelles		23039		
Total Immobilisations financières		1150		
Total Général		321880		5416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				303107
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23039
Prêts et immobilisations financières			1150	
Total Immobilisations financières			1150	
Total Général			1150	326146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2627		2627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19024	965		19989
AMORTISSEMENTS Total Général	19024	3591		22615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2299	2299		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35	35		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31560	31560		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	33893	33893		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52087	52087		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53728	53728		
Personnel et comptes rattachés	2334	2334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2062	2062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1277	1277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13559	13559		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4139	4139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	129186	129186		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12114			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18301		16164	
Personnel extérieur à l’entreprise			8127	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51031		34018	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40376		45900	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109708		104208	
Taxe professionnelle	668		688	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3184		2654	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3851		3341	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1