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BILAN ICS COURTAGE 2016 Siren 488652702				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	271500		271500	234500
Immobilisations corporelles	17309	16362	947	1489
Immobilisations financières	41176	39686	1490	1150
Total Actif Immobilisé	329985	56048	273937	237139
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3155		3155	552
Créances – Autres	3438		3438	37822
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4830		4830	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5071		5071	420
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16494		16494	38794
Total général Actif	346479			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			49794	26068
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-8442	32226
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			151352	159794
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			66412	34582
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3117	2158
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3641		
Autres dettes			69550	79399
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			139079	116139
Total général Passif			290431	275933
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			41977	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			77026	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	189107		305787	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	226		472	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	189334		306259	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66345		94495	
(dont taxe professionnelle)	717			
Impôts, taxes et versements assimilés	5133		6374	
Rémunérations du personnel 	65048		124814	
Charges sociales	14872		40474	
Dotations aux amortissements	542		505	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	420			
Total des charges d’exploitation	152360		266662	
Résultat d’exploitation	36974		39598	
Produits financiers	779			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1401		1013	
Charges exceptionnelles	39686		1200	
Impôts sur les bénéfices	5108		5158	
Bénéfice ou perte	-8442		32226	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			37000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			40026	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			252959	
Total Immobilisations (Augmentations)			77026	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			585	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			39686	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			39686	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel