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BILAN GRANDE PHARMACIE SAINT SERGE 2018 Siren 488659152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10922	10922		475
Fonds commercial	3690000		3690000	3690000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11864	11864		23
Autres immobilisations corporelles	322659	315783	6877	8984
Immobilisations en cours	1285		1285	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13000		13000	13000
Prêts				
Autres immobilisations financières	27594		27594	16388
TOTAL (I)	4077325	338569	3738755	3728871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	312186		312186	317399
Avances et acomptes versés sur commandes	1972		1972	40909
Clients et comptes rattachés	151826	9507	142319	312145
Autres créances	99043		99043	63437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40823		40823	21496
Charges constatées d’avance	31821		31821	26753
TOTAL (II)	637670	9507	628164	782138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4714995	348076	4366919	4511009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	366750		366750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39605		39605	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47400		47400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1207284		895313	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225921		311971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1886960		1661039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			90000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			90000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1777466		1314709	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52123		246558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	549599		1029790	
Dettes fiscales et sociales	98214		97778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2558		71133	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2479959		2759970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4366919		4511009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5912145		5912145	6165927
Production vendue biens				
Production vendue services	119216		119216	101238
Chiffres d’affaires nets	6031361		6031361	6267165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120128	79553
Autres produits			40355	41366
Total des produits d’exploitation (I)			6191844	6388084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4131760	4313435
Variation de stock (marchandises)			5213	-12641
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			530091	537265
Impôts, taxes et versements assimilés			30692	33069
Salaires et traitements			695050	709392
Charges sociales			203594	206457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2606	4259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6720	3061
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			125687	53410
Total des charges d’exploitation (II) 			5731413	5847708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			460431	540376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7025	138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7025	138
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100839	93391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100839	93391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93814	-93252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366617	447124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71731			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71747		10000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71747		-10000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68950		125153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6198869		6388222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5972948		6076251	
BENEFICE OU PERTE	225921		311971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90000		90000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3061	6720	275	9507
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3061	6720	275	9507
TOTAL GENERAL	93061	6720	90275	9507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	310283	282689	27594	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1777466	296474	526776	954216
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	52123	52123		
Fournisseurs et comptes rattachés	549599	549599		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98213	98213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2558	2558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2479959	998967	526776	954216
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19		18