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BILAN GRANDE PHARMACIE SAINT SERGE 2016 Siren 488659152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10423	10423		191
Fonds commercial	3690000		3690000	3690000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11864	11772	92	162
Autres immobilisations corporelles	320001	309509	10491	21385
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13000		13000	13000
Prêts				
Autres immobilisations financières	15895		15895	15964
TOTAL (I)	4061184	331704	3729479	3740702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	304758		304758	322683
Avances et acomptes versés sur commandes	22358		22358	
Clients et comptes rattachés	402257	3271	398987	393313
Autres créances	59250		59250	248100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30523		30523	64073
Charges constatées d’avance	227		227	91
TOTAL (II)	819373	3271	816102	1028260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4880556	334975	4545581	4768961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	366750		474000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39605		39605	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47400		47400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	618634		1115536	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	276679		400280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1349068		2076821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147629		90000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	147629		90000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1592655		759262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	294966		226053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2747			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1012416		1453567	
Dettes fiscales et sociales	116077		136236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30023		27023	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3048884		2602140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4545581		4768961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6271343		6271343	6284294
Production vendue biens				
Production vendue services	116469		116469	122594
Chiffres d’affaires nets	6387812		6387812	6406889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12649	79152
Autres produits			41574	54733
Total des produits d’exploitation (I)			6442036	6540773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4293910	4320481
Variation de stock (marchandises)			17924	17924
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				19545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			538674	567613
Impôts, taxes et versements assimilés			34274	35715
Salaires et traitements			786603	766336
Charges sociales			214380	232589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11603	30005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3271	2680
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57629	90000
Autres charges			53581	62689
Total des charges d’exploitation (II) 			6011849	6145579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			430186	395194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41545	23567
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41545	23567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41545	-23567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			388641	371627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3425		38934	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			120000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3425		158934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2159		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2159		9035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1266		149900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113228		121247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6445460		6699708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6168781		6299428	
BENEFICE OU PERTE	276679		400280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				147629
Total Provisions pour risques et charges	90000	57629		147629
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2680	3271	2680	3271
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2680	3271	2680	3271
TOTAL GENERAL	92680	60900	2680	150900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	477629	461734	15895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	294966	124966	170000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1012416	859837	152579	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30023	30023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3046137	1411058	1322579	312500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel