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BILAN ETUDE REALISATION DESENFUMAGE - E.R.D. 2018 Siren 488631433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27269	26552	718	
Autres immobilisations corporelles	95058	56898	38161	33376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1050
Autres immobilisations financières	7823		7823	14023
TOTAL (I)	130150	83449	46701	48449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	13365		13365	27500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	71408		71408	69224
Avances et acomptes versés sur commandes	4170		4170	2958
Clients et comptes rattachés	805317	32954	772363	557803
Autres créances	352777		352777	455973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8270		8270	149179
Charges constatées d’avance	8397		8397	16409
TOTAL (II)	1263704	32954	1230750	1279046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1393855	116403	1277452	1327495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	43320		43320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4332		4332	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	77180		11441	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76933		65739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	201765		124832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19693		7058	
Emprunts et dettes financières divers (4)	205662		283555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	617827		514089	
Dettes fiscales et sociales	151324		345120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6179		2841	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1000687		1152663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1277452		1327495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1000687		1152663	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19693		1447	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3130341		3130340	2798270
Chiffres d’affaires nets	3130340		3130340	2798270
				
Production stockée			-14135	8000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11772	52403
Autres produits			659	246
Total des produits d’exploitation (I)			3131136	2858918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-2184	-14909
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1345660	1310897
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			794820	715012
Impôts, taxes et versements assimilés			38116	21930
Salaires et traitements			536950	530002
Charges sociales			172379	166405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9187	11084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				32954
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			799	3590
Total des charges d’exploitation (II) 			2895728	2776961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235408	81957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32	5128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32	5128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32	-5128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235377	76828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4786		2520	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25956		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30742		10020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105816		5943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11		5927	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130827		11870	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100085		-1850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58359		9240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3161878		2868938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3084945		2803199	
BENEFICE OU PERTE	76933		65739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61476		181542	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11772		18374	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		130988		12280
Total Immobilisations financières		15073		4950
Total Général		146061		17230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20941	122327
Prêts et immobilisations financières			12200	
Total Immobilisations financières			12200	7823
Total Général			33141	130150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97611	9460	23622	83449
AMORTISSEMENTS Total Général	97611	9460	23622	83449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000	25000		75000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32954			32954
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32954			32954
TOTAL GENERAL	82954	25000		107954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7823	7823		
Clients douteux ou litigieux	33720	33720		
Autres créances clients	771597	771597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	292022	292022		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60755	60755		
Charges constatées d’avance	8397	8397		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1174314	1174314		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19693	19693		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	617827	617827		
Personnel et comptes rattachés	34062	34062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42453	42453		
Impôts sur les bénéfices	17208	17208		
T.V.A.	50671	50671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4587	4587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	208006	208006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6179	6179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1000687	1000687		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel